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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 113.00 | 125 508.00 | 28 605.00 | 154 113.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 583.00 | | 2 141 583.00 | 2 141 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 006.00 | 250 006.00 | | 250 006.00 |
AP Constructions | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 565.00 | 314 543.00 | 308 021.00 | 622 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 156 321.00 | | 156 321.00 | 156 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 566.00 | | 232 566.00 | 232 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 833.00 | 695 333.00 | 2 935 499.00 | 3 630 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 078 582.00 | | 6 078 582.00 | 6 078 582.00 |
BZ Autres créances | 6 708 116.00 | | 6 708 116.00 | 6 708 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 287.00 | | 1 601 287.00 | 1 601 287.00 |
CF Disponibilités | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 496 051.00 | | 14 496 051.00 | 14 496 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 126 885.00 | 695 333.00 | 17 431 551.00 | 18 126 885.00 |
CU Autres participations | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 457.00 | 2 401 457.00 | | 2 401 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 550.00 | 415 550.00 | | 415 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 146.00 | 240 146.00 | | 240 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 705.00 | 1 702 783.00 | | 2 370 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 484.00 | 667 922.00 | | 166 484.00 |
DK Provisions réglementées | 17 348.00 | 5 918.00 | | 17 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671 592.00 | 5 493 678.00 | | 5 671 592.00 |
DP Provisions pour risques | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049.00 | 1 907.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 727 858.00 | 8 150 310.00 | | 9 727 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 436.00 | 867 135.00 | | 1 801 436.00 |
EA Autres dettes | 86 100.00 | 120 448.00 | | 86 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 677 556.00 | 9 198 913.00 | | 11 677 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 431 551.00 | 14 692 591.00 | | 17 431 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 797 302.00 | | 797 302.00 | 797 302.00 |
FG Production vendue services | 14 807 389.00 | | 14 807 389.00 | 14 807 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 604 691.00 | | 15 604 691.00 | 15 604 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 609 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 229 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 402.00 | |
GE Autres charges | | | 10 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 906 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | -134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871 663.00 | | | 871 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 663.00 | | | 871 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 243.00 | 353.00 | | 118 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 538.00 | | | 641 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 430.00 | 5 918.00 | | 11 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 211.00 | 6 271.00 | | 771 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 452.00 | -6 271.00 | | 100 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 277.00 | -530 441.00 | | -284 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 484.00 | 667 922.00 | | 166 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 959.00 | | 318 701.00 | 4 020 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 319.00 | 457 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 634.00 | 676 193.00 | 3 630 833.00 | 32 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 634.00 | 270 874.00 | 627 841.00 | 32 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 261.00 | | 40 442.00 | 2 505 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 191.00 | | 269 158.00 | 662 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 507.00 | | 9 101.00 | 853 507.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 687.00 | 97 087.00 | 29 441.00 | 627 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 026.00 | 51 488.00 | | 324 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 661.00 | 45 598.00 | 29 441.00 | 303 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 727 853.00 | 9 727 853.00 | | 9 727 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 959.00 | 818 959.00 | | 818 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 403.00 | 506 403.00 | | 506 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 566.00 | | | 232 566.00 |
UX Autres créances clients | 6 078 582.00 | | | 6 078 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VB T. V. A. | 91 693.00 | | | 91 693.00 |
VC Groupe et associés | 5 954 974.00 | | | 5 954 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 221.00 | | | 652 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 081 356.00 | 12 848 790.00 | 232 566.00 | 13 081 356.00 |
VW T.V.A. | 426 484.00 | 426 484.00 | | 426 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 677 556.00 | 11 677 556.00 | | 11 677 556.00 |