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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 039.00 | 7 826.00 | 148 213.00 | 156 039.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 583.00 | | 2 141 583.00 | 2 141 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 006.00 | 250 006.00 | | 250 006.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 251 407.00 | | 251 407.00 | 251 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 936.00 | 320 086.00 | 231 849.00 | 551 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BF Prêts | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 724.00 | 577 919.00 | 3 062 804.00 | 3 640 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919 333.00 | | 919 333.00 | 919 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 202.00 | 62 500.00 | 2 904 702.00 | 2 967 202.00 |
BZ Autres créances | 548 565.00 | | 548 565.00 | 548 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 394.00 | | 1 030 394.00 | 1 030 394.00 |
CF Disponibilités | 487 899.00 | | 487 899.00 | 487 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 859.00 | | 137 859.00 | 137 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 254.00 | 62 500.00 | 6 028 754.00 | 6 091 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 731 978.00 | 640 419.00 | 9 091 559.00 | 9 731 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 562 456.00 | 3 562 456.00 | | 3 562 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 550.00 | 415 550.00 | | 415 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 146.00 | 240 146.00 | | 240 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 317.00 | -622 699.00 | | 2 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 970.00 | 1 465 017.00 | | 111 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 340.00 | 5 120 371.00 | | 4 392 340.00 |
DP Provisions pour risques | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 165.00 | 1 871.00 | | 11 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 936.00 | 581 046.00 | | 321 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 193.00 | 4 557 280.00 | | 3 284 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 125.00 | 1 944 915.00 | | 558 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 155 296.00 | | |
EA Autres dettes | 491 459.00 | 210 840.00 | | 491 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 880.00 | 7 451 250.00 | | 4 666 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 091 559.00 | 12 603 959.00 | | 9 091 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 870 204.00 | 3 993 038.00 | | 6 870 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159 966.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 969.00 | 6 512 677.00 | 8 270 646.00 | 1 757 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 969.00 | 6 512 677.00 | 8 270 646.00 | 1 757 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 321 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 148 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 311.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 695.00 | 26 721.00 | | 17 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 695.00 | 26 827.00 | | 17 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 695.00 | -19 516.00 | | -17 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 133.00 | 331 520.00 | | 40 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 327 399.00 | 11 501 190.00 | | 8 327 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215 427.00 | 10 036 173.00 | | 8 215 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 971.00 | 1 465 017.00 | | 111 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 063.00 | | 465 996.00 | 3 334 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 336.00 | 289 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 336.00 | 3 640 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533 138.00 | | 265 898.00 | 2 533 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 963.00 | | 132 972.00 | 418 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 961.00 | | 67 125.00 | 381 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 317.00 | 113 601.00 | | 464 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 602.00 | 6 229.00 | | 251 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 714.00 | 107 371.00 | | 212 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 476 737.00 | | | 3 476 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 193.00 | 3 284 193.00 | | 3 284 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 554.00 | 244 554.00 | | 244 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 288.00 | 281 288.00 | | 281 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 609.00 | 331 609.00 | | 331 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
UP Prêts | 100 194.00 | 91 194.00 | 9 000.00 | 100 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 904 702.00 | 2 904 702.00 | | 2 904 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VB T. V. A. | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
VC Groupe et associés | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
VI Groupe et associés | 431 165.00 | 431 165.00 | | 431 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 079.00 | 273 079.00 | | 273 079.00 |
VP Divers | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 859.00 | 137 859.00 | | 137 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 376.00 | 3 755 251.00 | 53 125.00 | 3 808 376.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 944.00 | 4 344 944.00 | | 4 344 944.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |