| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 853.00 | 46 878.00 | 166 975.00 | 213 853.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 583.00 | | 2 141 583.00 | 2 141 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 006.00 | 250 006.00 | | 250 006.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 985.00 | 392 801.00 | 629 184.00 | 1 021 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BF Prêts | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 882.00 | 689 685.00 | 3 147 197.00 | 3 836 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607 383.00 | | 1 607 383.00 | 1 607 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 422.00 | 62 500.00 | 2 230 922.00 | 2 293 422.00 |
BZ Autres créances | 234 888.00 | | 234 888.00 | 234 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 394.00 | | 1 030 394.00 | 1 030 394.00 |
CF Disponibilités | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 274.00 | 62 500.00 | 5 191 774.00 | 5 254 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 091 159.00 | 752 185.00 | 8 338 973.00 | 9 091 159.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 697 406.00 | 3 562 456.00 | | 3 697 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 594.00 | 415 550.00 | | 1 000 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 744.00 | 240 146.00 | | 245 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DH Report à nouveau | 108 689.00 | 2 317.00 | | 108 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 895.00 | 111 970.00 | | -1 287 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 439.00 | 4 392 340.00 | | 3 824 439.00 |
DP Provisions pour risques | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 635.00 | 11 165.00 | | 211 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 152.00 | 321 936.00 | | 403 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 492.00 | 3 284 193.00 | | 3 310 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 233.00 | 558 125.00 | | 245 233.00 |
EA Autres dettes | 214 145.00 | 491 459.00 | | 214 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 196.00 | 4 666 880.00 | | 4 482 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 338 973.00 | 9 091 559.00 | | 8 338 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 635.00 | | | 211 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 012.00 | 3 991 971.00 | 5 490 984.00 | 1 499 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 012.00 | 3 991 971.00 | 5 490 984.00 | 1 499 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 247.00 | |
GE Autres charges | | | 159 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 856 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 821.00 | 17 695.00 | | 4 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 304.00 | 17 695.00 | | 13 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 304.00 | -17 695.00 | | -13 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 218.00 | 8 327 399.00 | | 5 591 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879 114.00 | 8 215 427.00 | | 6 879 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287 895.00 | 111 970.00 | | -1 287 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 724.00 | | 574 725.00 | 3 640 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 194.00 | 209 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 407.00 | 127 157.00 | 3 836 884.00 | 251 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 407.00 | | 2 605 443.00 | 251 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 963.00 | 1 021 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799 036.00 | | 57 813.00 | 2 799 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 936.00 | | 515 012.00 | 551 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 750.00 | | 1 899.00 | 289 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 919.00 | 148 247.00 | 36 481.00 | 577 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 832.00 | 39 051.00 | | 257 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 086.00 | 109 195.00 | 36 481.00 | 320 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 492.00 | 3 310 492.00 | | 3 310 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 403.00 | 151 403.00 | | 151 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 145.00 | 214 145.00 | | 214 145.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 922.00 | 2 230 922.00 | | 2 230 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VB T. V. A. | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
VC Groupe et associés | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 537.00 | 97 537.00 | | 97 537.00 |
VI Groupe et associés | 211 635.00 | 211 635.00 | | 211 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VP Divers | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 323.00 | 2 625 298.00 | 46 024.00 | 2 671 323.00 |
VW T.V.A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 044.00 | 4 079 044.00 | | 4 079 044.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |