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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 4.00 | 3 039.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 583.00 | | 2 141 583.00 | 2 141 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 006.00 | 250 006.00 | | 250 006.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 78 051.00 | | 78 051.00 | 78 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 069.00 | 80 459.00 | 338 609.00 | 419 069.00 |
BF Prêts | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 716.00 | 330 470.00 | 2 748 245.00 | 3 078 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579 192.00 | | 579 192.00 | 579 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 183.00 | 62 500.00 | 2 165 683.00 | 2 228 183.00 |
BZ Autres créances | 79 116.00 | | 79 116.00 | 79 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 449.00 | | 445 449.00 | 445 449.00 |
CF Disponibilités | 516 198.00 | | 516 198.00 | 516 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 993.00 | 62 500.00 | 3 849 493.00 | 3 911 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 710.00 | 392 970.00 | 6 597 739.00 | 6 990 710.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 457.00 | 2 401 457.00 | | 2 401 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 550.00 | 415 550.00 | | 415 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 146.00 | 240 146.00 | | 240 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DH Report à nouveau | -9 322.00 | -1 304 045.00 | | -9 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 377.00 | 1 294 722.00 | | -613 377.00 |
DK Provisions réglementées | | 40 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 494 354.00 | 3 147 940.00 | | 2 494 354.00 |
DP Provisions pour risques | 32 338.00 | 48 048.00 | | 32 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 338.00 | 48 048.00 | | 32 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 966.00 | 1 052.00 | | 159 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 732.00 | 143 279.00 | | 575 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 008.00 | 3 338.00 | | 78 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 313.00 | 1 182 245.00 | | 1 838 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 811.00 | 936 699.00 | | 1 393 811.00 |
EA Autres dettes | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 071 046.00 | 2 278 437.00 | | 4 071 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 739.00 | 5 474 425.00 | | 6 597 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 038.00 | 2 275 098.00 | | 3 993 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 379 223.00 | 3 764 617.00 | 6 143 840.00 | 2 379 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 223.00 | 3 764 617.00 | 6 143 840.00 | 2 379 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 159 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GE Autres charges | | | 61 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | 2 809.00 | | 5 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 470 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 208.00 | 11 686.00 | | 40 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 004.00 | 3 484 787.00 | | 46 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 023.00 | 934 969.00 | | 30 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 400.00 | 617 456.00 | | 68 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 199.00 | 11 430.00 | | 205 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 622.00 | 1 563 856.00 | | 303 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 618.00 | 1 920 931.00 | | -257 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 617 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 209.00 | 14 202 565.00 | | 6 236 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 586.00 | 12 907 843.00 | | 6 849 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 377.00 | 1 294 722.00 | | -613 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 814.00 | | 597 400.00 | 2 938 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 110.00 | 186 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 498.00 | 3 078 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 388.00 | 419 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393 981.00 | | 78 703.00 | 2 393 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 430.00 | | 334 027.00 | 423 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 402.00 | | 184 669.00 | 121 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 746.00 | 294 112.00 | 338 388.00 | 374 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 006.00 | 4.00 | | 250 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 740.00 | 294 108.00 | 338 388.00 | 124 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 732.00 | 575 732.00 | | 575 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 313.00 | 1 838 313.00 | | 1 838 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 530.00 | 765 530.00 | | 765 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 357.00 | 478 357.00 | | 478 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
UP Prêts | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 683.00 | 2 165 683.00 | | 2 165 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VB T. V. A. | 11 783.00 | 11 793.00 | | 11 783.00 |
VC Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 966.00 | 159 966.00 | | 159 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 113.00 | 2 400 527.00 | 157 586.00 | 2 558 113.00 |
VW T.V.A. | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 038.00 | 3 993 038.00 | | 3 993 038.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |