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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 577.00 | 93 362.00 | 215.00 | 93 577.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 583.00 | | 2 141 583.00 | 2 141 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 006.00 | 250 006.00 | | 250 006.00 |
AP Constructions | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 753.00 | 207 277.00 | 264 475.00 | 471 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 925.00 | | 272 925.00 | 272 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 321.00 | | 156 321.00 | 156 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 806.00 | | 238 806.00 | 238 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 650.00 | 555 921.00 | 3 142 729.00 | 3 698 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 362.00 | | 4 318 362.00 | 4 318 362.00 |
BZ Autres créances | 5 854 478.00 | | 5 854 478.00 | 5 854 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783 597.00 | | 1 783 597.00 | 1 783 597.00 |
CF Disponibilités | 168 768.00 | | 168 768.00 | 168 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 216 550.00 | | 12 216 550.00 | 12 216 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 915 201.00 | 555 921.00 | 15 359 280.00 | 15 915 201.00 |
CU Autres participations | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 457.00 | 2 401 457.00 | | 2 401 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 550.00 | 415 550.00 | | 415 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 146.00 | 240 146.00 | | 240 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 537 190.00 | 2 370 705.00 | | 2 537 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 807.00 | 166 484.00 | | 1 399 807.00 |
DK Provisions réglementées | 28 778.00 | 17 348.00 | | 28 778.00 |
DL TOTAL (I) | 7 082 830.00 | 5 671 592.00 | | 7 082 830.00 |
DP Provisions pour risques | 120 082.00 | 82 402.00 | | 120 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 082.00 | 82 402.00 | | 120 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 598.00 | 3 049.00 | | 4 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 872 090.00 | 9 727 858.00 | | 6 872 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 530.00 | 1 801 436.00 | | 1 141 530.00 |
EA Autres dettes | 86 940.00 | 86 100.00 | | 86 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 644.00 | 59 110.00 | | 23 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 156 366.00 | 11 677 556.00 | | 8 156 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 280.00 | 17 431 551.00 | | 15 359 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 151 824.00 | 11 677 556.00 | | 8 151 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 598.00 | 3 049.00 | | 4 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 466.00 | |
FG Production vendue services | 16 396 116.00 | | 16 360 650.00 | 16 396 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 396 116.00 | | 16 396 116.00 | 16 396 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 633 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 869 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 395.00 | |
GE Autres charges | | | -473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 581 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 052 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 092.00 | 871 663.00 | | 7 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 092.00 | 871 663.00 | | 7 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 540.00 | 118 243.00 | | 11 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 116.00 | 11 430.00 | | 67 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 656.00 | 771 211.00 | | 78 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 563.00 | 100 452.00 | | -71 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 366.00 | -284 277.00 | | 692 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 752 878.00 | 16 594 061.00 | | 16 752 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 071.00 | 16 427 577.00 | | 15 353 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 807.00 | 166 484.00 | | 1 399 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 833.00 | | 279 165.00 | 3 630 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 348.00 | 3 698 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 536.00 | 2 485 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 812.00 | 749 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 703.00 | | | 2 545 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 841.00 | | 272 925.00 | 627 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 289.00 | | 6 240.00 | 457 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 333.00 | 71 936.00 | 211 348.00 | 695 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 514.00 | 28 389.00 | 60 536.00 | 375 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 819.00 | 43 546.00 | 150 812.00 | 319 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 348.00 | 11 430.00 | | 17 348.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 402.00 | 144 082.00 | 106 402.00 | 82 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 750.00 | 155 512.00 | 106 402.00 | 99 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 395.00 | 106 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 116.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |