| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 583.00 | | 2 141 583.00 | 2 141 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 006.00 | 250 006.00 | | 250 006.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 430.00 | 124 740.00 | 298 690.00 | 423 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 814.00 | 402 937.00 | 2 535 876.00 | 2 938 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 399.00 | | 547 399.00 | 547 399.00 |
BZ Autres créances | 1 171 371.00 | | 1 171 371.00 | 1 171 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 318.00 | | 919 318.00 | 919 318.00 |
CF Disponibilités | 267 969.00 | | 267 969.00 | 267 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 549.00 | | 2 938 549.00 | 2 938 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 363.00 | 402 937.00 | 5 474 425.00 | 5 877 363.00 |
CU Autres participations | 68 402.00 | 28 191.00 | 40 210.00 | 68 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 457.00 | 2 401 457.00 | | 2 401 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 550.00 | 415 550.00 | | 415 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 146.00 | 240 146.00 | | 240 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DH Report à nouveau | 786 998.00 | 2 537 190.00 | | 786 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 722.00 | 1 399 807.00 | | 1 294 722.00 |
DK Provisions réglementées | 40 208.00 | 28 778.00 | | 40 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 940.00 | 7 082 830.00 | | 3 147 940.00 |
DP Provisions pour risques | 48 048.00 | 120 082.00 | | 48 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 048.00 | 120 082.00 | | 48 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 4 598.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 279.00 | 23 020.00 | | 143 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338.00 | 4 542.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 245.00 | 6 872 090.00 | | 1 182 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 699.00 | 1 141 530.00 | | 936 699.00 |
EA Autres dettes | | 86 940.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 822.00 | 23 644.00 | | 11 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 437.00 | 8 156 366.00 | | 2 278 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 425.00 | 15 359 280.00 | | 5 474 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 098.00 | 8 151 824.00 | | 2 275 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
FG Production vendue services | 10 577 603.00 | | 10 577 603.00 | 10 577 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 589 426.00 | | 10 589 425.00 | 10 589 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 650 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 170 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470 292.00 | 7 092.00 | | 3 470 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484 787.00 | 7 092.00 | | 3 484 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 969.00 | 11 540.00 | | 934 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 456.00 | | | 617 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 430.00 | 67 116.00 | | 11 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563 856.00 | 78 656.00 | | 1 563 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920 931.00 | -71 563.00 | | 1 920 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 800.00 | 692 366.00 | | 617 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 202 565.00 | 16 752 878.00 | | 14 202 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 907 843.00 | 15 353 071.00 | | 12 907 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 722.00 | 1 399 807.00 | | 1 294 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 650.00 | | 85 933.00 | 3 698 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 126.00 | 121 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 770.00 | 2 938 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 362.00 | 2 393 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 281.00 | 423 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 167.00 | | 2 175.00 | 2 485 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 954.00 | | 83 758.00 | 749 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 529.00 | | | 463 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 921.00 | 49 543.00 | 230 718.00 | 555 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 368.00 | | 93 362.00 | 343 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 552.00 | 49 543.00 | 137 356.00 | 212 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 778.00 | 11 430.00 | | 28 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 082.00 | | 72 034.00 | 120 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 148 861.00 | 39 621.00 | 72 034.00 | 148 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 430.00 | 11 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 245.00 | 1 182 245.00 | | 1 182 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 794.00 | 513 794.00 | | 513 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 157.00 | 385 157.00 | | 385 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 399.00 | 547 399.00 | | 547 399.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VC Groupe et associés | 779 449.00 | 779 449.00 | | 779 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VP Divers | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 793.00 | 275 793.00 | | 275 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 281.00 | 1 729 281.00 | 53 000.00 | 1 782 281.00 |
VW T.V.A. | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 098.00 | 2 275 098.00 | | 2 275 098.00 |