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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 438.00 | 7 774.00 | 664.00 | 8 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 163.00 | 113 771.00 | 18 392.00 | 132 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 001.00 | 121 545.00 | 27 456.00 | 149 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 115.00 | | 366 115.00 | 366 115.00 |
BZ Autres créances | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 771.00 | | 285 771.00 | 285 771.00 |
CF Disponibilités | 173 668.00 | | 173 668.00 | 173 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 899 788.00 | | 899 788.00 | 899 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 789.00 | 121 545.00 | 927 244.00 | 1 048 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 306 399.00 | 286 489.00 | | 306 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 181.00 | 19 910.00 | | 23 181.00 |
DL TOTAL (I) | 337 965.00 | 314 784.00 | | 337 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 690.00 | 84 229.00 | | 207 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 77.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 631.00 | 157 231.00 | | 202 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 247.00 | 100 239.00 | | 122 247.00 |
EA Autres dettes | 56 610.00 | 16 498.00 | | 56 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 279.00 | 358 273.00 | | 589 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 244.00 | 673 057.00 | | 927 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 391.00 | 341 833.00 | | 393 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 250.00 | 49 300.00 | | 191 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 106 566.00 | 7 789.00 | 1 114 355.00 | 1 106 566.00 |
FG Production vendue services | 240 460.00 | 114 514.00 | 354 974.00 | 240 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 025.00 | 122 303.00 | 1 469 329.00 | 1 347 025.00 |
FM Production stockée | | | -14 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 663.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695.00 | 663.00 | | 7 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | -663.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 190.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 144.00 | 1 403 413.00 | | 1 483 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 963.00 | 1 383 503.00 | | 1 459 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 181.00 | 19 910.00 | | 23 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 219.00 | 4 198.00 | | 1 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 584.00 | | 106.00 | 169 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 689.00 | 149 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 689.00 | 140 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 184.00 | | 106.00 | 161 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 184.00 | 12 887.00 | 13 526.00 | 122 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 184.00 | 12 887.00 | 13 526.00 | 122 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 631.00 | 202 631.00 | | 202 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 366 115.00 | | | 366 115.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 440.00 | 11 803.00 | 4 637.00 | 16 440.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 389.00 | 381 989.00 | 8 400.00 | 390 389.00 |
VW T.V.A. | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 279.00 | 393 391.00 | 195 888.00 | 589 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 234.00 | 10 987.00 | | 17 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 397.00 | 21 794.00 | | 10 397.00 |
ST Autres comptes | 103 538.00 | 103 631.00 | | 103 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 571.00 | 61 971.00 | | 72 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | 200.00 | | 1 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 302.00 | 9 768.00 | | 27 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 234.00 | 10 987.00 | | 17 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 304.00 | 213 487.00 | | 192 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 172.00 | 169 410.00 | | 164 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 207.00 | 197 363.00 | | 215 207.00 |