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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 363.00 | 11 286.00 | 3 077.00 | 14 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 585.00 | 121 604.00 | 29 980.00 | 151 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 347.00 | 132 890.00 | 41 457.00 | 174 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 718.00 | | 326 718.00 | 326 718.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 517.00 | | 286 517.00 | 286 517.00 |
CF Disponibilités | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 550.00 | | 818 550.00 | 818 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 898.00 | 132 890.00 | 860 008.00 | 992 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 359 125.00 | 343 011.00 | | 359 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002.00 | 16 114.00 | | 7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 374 512.00 | 367 510.00 | | 374 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 852.00 | 150 962.00 | | 158 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 482.00 | 7 437.00 | | 10 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 952.00 | 191 394.00 | | 204 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 109.00 | 113 671.00 | | 111 109.00 |
EA Autres dettes | | 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 495.00 | 464 468.00 | | 485 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 008.00 | 831 977.00 | | 860 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 507.00 | 422 483.00 | | 443 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 546.00 | 98 000.00 | | 99 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
FD Production vendue biens | 1 429 643.00 | | 1 429 643.00 | 1 429 643.00 |
FG Production vendue services | 206 927.00 | | 206 927.00 | 206 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 211.00 | | 1 663 211.00 | 1 663 211.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 918.00 | 10 508.00 | | 5 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 633.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 17 478.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | -1 206.00 | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -360.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 263.00 | 1 796 671.00 | | 1 645 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 261.00 | 1 780 558.00 | | 1 638 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 002.00 | 16 114.00 | | 7 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 446.00 | | 3 885.00 | 179 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 984.00 | 174 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 984.00 | 165 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 046.00 | | 3 885.00 | 171 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 870.00 | 13 004.00 | 8 984.00 | 128 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 870.00 | 13 004.00 | 8 984.00 | 128 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 952.00 | 204 952.00 | | 204 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 326 718.00 | 326 718.00 | | 326 718.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 546.00 | 99 546.00 | | 99 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 306.00 | 27 800.00 | 31 506.00 | 59 306.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 596.00 | 343 596.00 | | 343 596.00 |
VW T.V.A. | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 013.00 | 443 507.00 | 31 506.00 | 475 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 804.00 | 21 524.00 | | 14 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 878.00 | 8 673.00 | | 5 878.00 |
ST Autres comptes | 96 581.00 | 110 482.00 | | 96 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 336.00 | 72 593.00 | | 72 336.00 |
YT Sous‐traitance | 3 971.00 | 8 726.00 | | 3 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 455.00 | 7 785.00 | | 22 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 804.00 | 21 524.00 | | 14 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 665.00 | 236 627.00 | | 247 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 652.00 | 190 470.00 | | 174 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 221.00 | 208 260.00 | | 201 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |