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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 363.00 | 13 648.00 | 715.00 | 14 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 597.00 | 112 349.00 | 9 248.00 | 121 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 959.00 | 125 997.00 | 15 962.00 | 141 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 687.00 | | 113 687.00 | 113 687.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 570.00 | | 258 570.00 | 258 570.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 919.00 | | 303 919.00 | 303 919.00 |
CF Disponibilités | 117 872.00 | | 117 872.00 | 117 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 371.00 | | 925 371.00 | 925 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 330.00 | 125 997.00 | 941 334.00 | 1 067 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 367 591.00 | 366 128.00 | | 367 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999.00 | 1 463.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 379 974.00 | 375 975.00 | | 379 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 187.00 | 221 506.00 | | 279 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 100.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 011.00 | 15 276.00 | | 23 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 714.00 | 125 598.00 | | 157 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 103.00 | 148 521.00 | | 97 103.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 359.00 | 511 001.00 | | 561 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 334.00 | 886 977.00 | | 941 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 348.00 | 495 725.00 | | 538 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
FD Production vendue biens | 1 287 754.00 | | 1 287 754.00 | 1 287 754.00 |
FG Production vendue services | 202 995.00 | | 202 995.00 | 202 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 616.00 | | 1 502 616.00 | 1 502 616.00 |
FM Production stockée | | | 87 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 956.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 625.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 20 250.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 1 650.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 767.00 | 1 458 432.00 | | 1 597 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 768.00 | 1 456 969.00 | | 1 593 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999.00 | 1 463.00 | | 3 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 681.00 | | 9 269.00 | 138 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 141 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 135 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 681.00 | | 9 269.00 | 132 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 127.00 | 4 861.00 | 5 990.00 | 127 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 127.00 | 4 861.00 | 5 990.00 | 127 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 570.00 | 258 570.00 | | 258 570.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 399.00 | 203 399.00 | | 203 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 367.00 | 272 367.00 | | 272 367.00 |
VW T.V.A. | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 348.00 | 538 348.00 | | 538 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 866.00 | 14 025.00 | | 13 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 791.00 | 3 750.00 | | 5 791.00 |
ST Autres comptes | 110 426.00 | 92 967.00 | | 110 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 128.00 | 61 880.00 | | 62 128.00 |
YT Sous‐traitance | 50 573.00 | 6 671.00 | | 50 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 723.00 | 1 352.00 | | 10 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 866.00 | 14 025.00 | | 13 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 603.00 | 213 997.00 | | 187 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 078.00 | 151 438.00 | | 163 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 641.00 | 166 621.00 | | 239 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |