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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 363.00 | 12 546.00 | 1 817.00 | 14 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 318.00 | 114 581.00 | 3 737.00 | 118 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 681.00 | 127 127.00 | 11 554.00 | 138 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 428.00 | | 321 428.00 | 321 428.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 696.00 | | 286 696.00 | 286 696.00 |
CF Disponibilités | 163 670.00 | | 163 670.00 | 163 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 422.00 | | 875 422.00 | 875 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 103.00 | 127 127.00 | 886 977.00 | 1 014 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 366 128.00 | 359 125.00 | | 366 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | 7 002.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 375 975.00 | 374 512.00 | | 375 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 506.00 | 158 852.00 | | 221 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 276.00 | 10 482.00 | | 15 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 598.00 | 204 952.00 | | 125 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 521.00 | 111 109.00 | | 148 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 001.00 | 485 495.00 | | 511 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 977.00 | 860 008.00 | | 886 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 725.00 | 443 507.00 | | 495 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
FD Production vendue biens | 1 222 827.00 | | 1 222 827.00 | 1 222 827.00 |
FG Production vendue services | 184 518.00 | | 184 518.00 | 184 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 707.00 | | 1 429 707.00 | 1 429 707.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 956.00 | 5 918.00 | | 9 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 877.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 250.00 | 1 825.00 | | 20 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | -1 825.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 432.00 | 1 645 263.00 | | 1 458 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 969.00 | 1 638 261.00 | | 1 456 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463.00 | 7 002.00 | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 347.00 | | 1 300.00 | 174 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 966.00 | 138 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 566.00 | 132 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 947.00 | | 1 300.00 | 165 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 890.00 | 9 178.00 | 14 941.00 | 132 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 890.00 | 9 178.00 | 14 941.00 | 132 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 598.00 | 125 598.00 | | 125 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 774.00 | 82 774.00 | | 82 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 428.00 | 321 428.00 | | 321 428.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 506.00 | 221 506.00 | | 221 506.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 271.00 | 333 271.00 | | 333 271.00 |
VW T.V.A. | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 725.00 | 495 725.00 | | 495 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 025.00 | 14 804.00 | | 14 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | 5 878.00 | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 92 967.00 | 96 581.00 | | 92 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 880.00 | 72 336.00 | | 61 880.00 |
YT Sous‐traitance | 6 671.00 | 3 971.00 | | 6 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 352.00 | 22 455.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 025.00 | 14 804.00 | | 14 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 997.00 | 247 665.00 | | 213 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 438.00 | 174 652.00 | | 151 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 621.00 | 201 221.00 | | 166 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |