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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 013.00 | 8 620.00 | 4 392.00 | 13 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 554.00 | 110 813.00 | 41 741.00 | 152 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 967.00 | 119 434.00 | 54 533.00 | 173 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
BN En cours de production de biens | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 320.00 | | 356 320.00 | 356 320.00 |
BZ Autres créances | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 090.00 | | 286 090.00 | 286 090.00 |
CF Disponibilités | 87 071.00 | | 87 071.00 | 87 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 897.00 | | 833 897.00 | 833 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 864.00 | 119 434.00 | 888 430.00 | 1 007 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 580.00 | 306 399.00 | | 329 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 431.00 | 23 181.00 | | 13 431.00 |
DL TOTAL (I) | 351 396.00 | 337 965.00 | | 351 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 907.00 | 207 690.00 | | 203 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 712.00 | 202 631.00 | | 202 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 731.00 | 122 247.00 | | 110 731.00 |
EA Autres dettes | | 56 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 034.00 | 589 279.00 | | 537 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 430.00 | 927 244.00 | | 888 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 645.00 | 393 391.00 | | 472 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 865.00 | 191 250.00 | | 134 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 334 962.00 | | 1 334 962.00 | 1 334 962.00 |
FG Production vendue services | 206 148.00 | | 206 148.00 | 206 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 110.00 | | 1 541 110.00 | 1 541 110.00 |
FM Production stockée | | | 21 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 666.00 | 16 549.00 | | 17 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 8 671.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 558.00 | 8 671.00 | | 10 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 532.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 628.00 | 7 163.00 | | 6 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 021.00 | 7 695.00 | | 7 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | 975.00 | | 3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 817.00 | 1 483 144.00 | | 1 593 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 386.00 | 1 459 963.00 | | 1 580 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 431.00 | 23 181.00 | | 13 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 219.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 001.00 | | 42 511.00 | 149 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 545.00 | 173 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 545.00 | 165 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 601.00 | | 42 511.00 | 140 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 545.00 | 8 805.00 | 10 917.00 | 121 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 545.00 | 8 805.00 | 10 917.00 | 121 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 712.00 | 202 712.00 | | 202 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 356 320.00 | | | 356 320.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 865.00 | 134 865.00 | | 134 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 042.00 | 24 237.00 | 44 805.00 | 69 042.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 110.00 | | | -17 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 842.00 | 380 442.00 | 8 400.00 | 388 842.00 |
VW T.V.A. | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 450.00 | 472 645.00 | 44 805.00 | 517 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 441.00 | 17 234.00 | | 19 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 995.00 | 10 397.00 | | 9 995.00 |
ST Autres comptes | 110 582.00 | 103 538.00 | | 110 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 001.00 | 72 571.00 | | 74 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 5 228.00 | 1 400.00 | | 5 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 132.00 | 27 302.00 | | 27 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 441.00 | 17 234.00 | | 19 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 638.00 | 192 304.00 | | 225 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 050.00 | 164 172.00 | | 168 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 938.00 | 215 207.00 | | 226 938.00 |