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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 363.00 | 10 026.00 | 4 337.00 | 14 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 684.00 | 118 844.00 | 37 839.00 | 156 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 446.00 | 128 870.00 | 50 576.00 | 179 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 518.00 | | 295 518.00 | 295 518.00 |
BZ Autres créances | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 303.00 | | 286 303.00 | 286 303.00 |
CF Disponibilités | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 401.00 | | 781 401.00 | 781 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 848.00 | 128 870.00 | 831 977.00 | 960 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 343 011.00 | 329 580.00 | | 343 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 114.00 | 13 431.00 | | 16 114.00 |
DL TOTAL (I) | 367 510.00 | 351 396.00 | | 367 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 962.00 | 203 907.00 | | 150 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 437.00 | 19 584.00 | | 7 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 394.00 | 202 712.00 | | 191 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 671.00 | 110 731.00 | | 113 671.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 468.00 | 537 034.00 | | 464 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 977.00 | 888 430.00 | | 831 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 483.00 | 472 645.00 | | 422 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 000.00 | 134 865.00 | | 98 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 278.00 | | 1 493 278.00 | 1 493 278.00 |
FG Production vendue services | 230 285.00 | | 230 285.00 | 230 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 563.00 | | 1 723 563.00 | 1 723 563.00 |
FM Production stockée | | | 44 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 508.00 | 17 666.00 | | 10 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 18.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 2 641.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 682.00 | 7 917.00 | | 15 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271.00 | 10 558.00 | | 16 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 393.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 844.00 | 6 628.00 | | 16 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 478.00 | 7 021.00 | | 17 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | 3 537.00 | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 671.00 | 1 593 817.00 | | 1 796 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 558.00 | 1 580 386.00 | | 1 780 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 114.00 | 13 431.00 | | 16 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 967.00 | | 27 090.00 | 173 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 611.00 | 179 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 611.00 | 171 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 567.00 | | 27 090.00 | 165 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 434.00 | 14 203.00 | 4 766.00 | 119 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 434.00 | 14 203.00 | 4 766.00 | 119 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 394.00 | 191 394.00 | | 191 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 295 518.00 | 295 518.00 | | 295 518.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 962.00 | 18 415.00 | 34 548.00 | 52 962.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 653.00 | 333 253.00 | 8 400.00 | 341 653.00 |
VW T.V.A. | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 031.00 | 422 483.00 | 34 548.00 | 457 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 524.00 | 19 441.00 | | 21 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 673.00 | 9 995.00 | | 8 673.00 |
ST Autres comptes | 110 482.00 | 110 582.00 | | 110 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 593.00 | 74 001.00 | | 72 593.00 |
YT Sous‐traitance | 8 726.00 | 5 228.00 | | 8 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 785.00 | 27 132.00 | | 7 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 524.00 | 19 441.00 | | 21 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 627.00 | 225 638.00 | | 236 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 470.00 | 168 050.00 | | 190 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 260.00 | 226 938.00 | | 208 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |