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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 909.00 | 269 834.00 | 61 075.00 | 330 909.00 |
AP Constructions | 16 456.00 | 484.00 | 15 972.00 | 16 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 407.00 | 1 107 970.00 | 51 437.00 | 1 159 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 494.00 | 271 288.00 | 39 206.00 | 310 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 369.00 | | 106 369.00 | 106 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 827.00 | 1 649 576.00 | 290 250.00 | 1 939 827.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 755 916.00 | | 12 755 916.00 | 12 755 916.00 |
BZ Autres créances | 796 445.00 | | 796 445.00 | 796 445.00 |
CF Disponibilités | 367 245.00 | | 367 245.00 | 367 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 927 082.00 | | 13 927 082.00 | 13 927 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 866 908.00 | 1 649 576.00 | 14 217 332.00 | 15 866 908.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 680.00 | 720 680.00 | | 720 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 155.00 | 165 155.00 | | 165 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
DG Autres réserves | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
DH Report à nouveau | | -7 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 316.00 | 177 172.00 | | -102 316.00 |
DK Provisions réglementées | 48 341.00 | 10 883.00 | | 48 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 958.00 | 1 066 816.00 | | 1 001 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 268 180.00 | | | 8 268 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 110.00 | 2 929 681.00 | | 1 885 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 043.00 | 1 595 417.00 | | 2 478 043.00 |
EA Autres dettes | 584 042.00 | 2 177 515.00 | | 584 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 215 374.00 | 6 702 613.00 | | 13 215 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 217 332.00 | 7 769 429.00 | | 14 217 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 251 718.00 | 7 872 493.00 | 14 124 211.00 | 6 251 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 718.00 | 7 872 493.00 | 14 124 211.00 | 6 251 718.00 |
FM Production stockée | | | -209 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 981 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 665 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 117 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 824 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 933.00 | 12 873.00 | | 5 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 933.00 | 12 873.00 | | 5 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 499.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 390.00 | 3 674.00 | | 43 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 473.00 | 6 173.00 | | 47 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 541.00 | 6 700.00 | | -41 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 760.00 | 92 900.00 | | 158 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 934.00 | 14 296 839.00 | | 15 988 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 091 250.00 | 14 119 667.00 | | 16 091 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 316.00 | 177 172.00 | | -102 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 621.00 | | 193 236.00 | 1 746 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 939 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 546.00 | | 80 363.00 | 250 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 448.00 | | 99 279.00 | 1 493 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | 13 594.00 | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 010.00 | 55 567.00 | | 1 594 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 649.00 | 20 185.00 | | 249 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 361.00 | 35 382.00 | | 1 344 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 110.00 | 1 885 110.00 | | 1 885 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 977.00 | 1 004 977.00 | | 1 004 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 127.00 | 647 127.00 | | 647 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 662.00 | 279 662.00 | | 279 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 042.00 | 584 042.00 | | 584 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
UX Autres créances clients | 12 755 916.00 | | | 12 755 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
VB T. V. A. | 132 387.00 | | | 132 387.00 |
VI Groupe et associés | 8 268 180.00 | 8 268 180.00 | | 8 268 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 602.00 | | | 383 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 483.00 | | | 209 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 572 335.00 | 13 558 639.00 | 13 696.00 | 13 572 335.00 |
VW T.V.A. | 521 790.00 | 521 790.00 | | 521 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 215 376.00 | 13 215 375.00 | | 13 215 376.00 |