| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 391.00 | 414 382.00 | 23 009.00 | 437 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
AP Constructions | 447 297.00 | 130 079.00 | 317 218.00 | 447 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 846.00 | 1 277 263.00 | 480 583.00 | 1 757 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 521.00 | 153 766.00 | 74 755.00 | 228 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 167.00 | 1 975 489.00 | 978 677.00 | 2 954 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 627 600.00 | 160 648.00 | 26 466 953.00 | 26 627 600.00 |
BZ Autres créances | 5 965 590.00 | | 5 965 590.00 | 5 965 590.00 |
CF Disponibilités | -490.00 | | -490.00 | -490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 634.00 | | 146 634.00 | 146 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 739 334.00 | 160 648.00 | 32 578 686.00 | 32 739 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 693 501.00 | 2 136 137.00 | 33 557 363.00 | 35 693 501.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 680.00 | 720 680.00 | | 720 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 155.00 | 165 155.00 | | 165 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
DG Autres réserves | 190 606.00 | | | 190 606.00 |
DH Report à nouveau | | -5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 578.00 | 190 610.00 | | -232 578.00 |
DK Provisions réglementées | 6 433.00 | 6 299.00 | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 922 363.00 | 1 154 807.00 | | 922 363.00 |
DP Provisions pour risques | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 887 174.00 | 22 994 470.00 | | 26 887 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 390.00 | 2 117 525.00 | | 2 401 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931 119.00 | 2 289 513.00 | | 2 931 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 112.00 | | |
EA Autres dettes | 271 984.00 | 1 280 853.00 | | 271 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 491 667.00 | 28 684 473.00 | | 32 491 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 557 364.00 | 29 982 613.00 | | 33 557 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 887 174.00 | | | 26 887 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 781.00 | 13 244 260.00 | 14 154 041.00 | 909 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 781.00 | 13 244 260.00 | 14 154 041.00 | 909 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 102 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 329 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 420 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 982 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 652 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 899 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | -287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 662.00 | 13 571.00 | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 13 571.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 197.00 | 202 796.00 | | 571 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 797.00 | 145 924.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 307.00 | 348 720.00 | | 576 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 645.00 | -335 149.00 | | -574 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 454.00 | -366 490.00 | | -301 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 331 312.00 | 21 312 781.00 | | 17 331 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 891.00 | 21 122 171.00 | | 17 563 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 578.00 | 190 610.00 | | -232 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 693.00 | | 157 846.00 | 3 099 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 245.00 | 82 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 700.00 | 293 672.00 | 2 954 167.00 | 9 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 32 885.00 | 437 805.00 | 9 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 542.00 | 2 433 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 913.00 | | 21 476.00 | 458 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 655.00 | | 120 550.00 | 2 549 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 124.00 | | 15 820.00 | 91 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 271.00 | 244 444.00 | 253 224.00 | 1 984 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 336.00 | 42 932.00 | 32 885.00 | 404 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 935.00 | 201 512.00 | 220 339.00 | 1 579 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -60.00 | | | -60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 390.00 | 2 401 390.00 | | 2 401 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859 892.00 | 1 859 892.00 | | 1 859 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 568.00 | 824 568.00 | | 824 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 984.00 | 271 984.00 | | 271 984.00 |
VI Groupe et associés | 26 887 174.00 | 26 887 174.00 | | 26 887 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
VW T.V.A. | 129 162.00 | 129 162.00 | | 129 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 491 607.00 | 32 491 667.00 | | 32 491 607.00 |