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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 176.00 | 300 543.00 | 105 633.00 | 406 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
AP Constructions | 270 980.00 | 7 847.00 | 263 133.00 | 270 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 087.00 | 1 121 774.00 | 72 312.00 | 1 194 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 022.00 | 295 777.00 | 55 246.00 | 351 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 083.00 | | 241 083.00 | 241 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 453.00 | 1 725 941.00 | 808 512.00 | 2 534 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 306 984.00 | | 15 306 984.00 | 15 306 984.00 |
BZ Autres créances | 2 073 382.00 | | 2 073 382.00 | 2 073 382.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 454 634.00 | | 17 454 634.00 | 17 454 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 989 087.00 | 1 725 941.00 | 18 263 146.00 | 19 989 087.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 680.00 | 720 680.00 | | 720 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 155.00 | 165 155.00 | | 165 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
DG Autres réserves | -4 286.00 | 98 031.00 | | -4 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 429 697.00 | -102 316.00 | | -1 429 697.00 |
DK Provisions réglementées | 42 396.00 | 48 341.00 | | 42 396.00 |
DL TOTAL (I) | -433 684.00 | 1 001 958.00 | | -433 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 618 840.00 | 8 268 180.00 | | 11 618 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 422.00 | 1 885 110.00 | | 4 059 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 644.00 | 2 478 043.00 | | 2 117 644.00 |
EA Autres dettes | 889 807.00 | 584 042.00 | | 889 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 696 830.00 | 13 215 374.00 | | 18 696 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 263 146.00 | 14 217 332.00 | | 18 263 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 898 470.00 | 9 309 941.00 | 15 208 411.00 | 5 898 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 470.00 | 9 309 941.00 | 15 208 411.00 | 5 898 470.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 930 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 497 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 647 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 364.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 730 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 942 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 154.00 | | | 115 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 577.00 | 5 933.00 | | 27 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 731.00 | 5 933.00 | | 142 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 081.00 | 150.00 | | 37 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 700.00 | 3 933.00 | | 84 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 632.00 | 43 390.00 | | 21 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 413.00 | 47 473.00 | | 143 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -41 541.00 | | -682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -536 900.00 | 158 760.00 | | -536 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 076 322.00 | 15 988 934.00 | | 18 076 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 506 019.00 | 16 091 250.00 | | 19 506 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 429 697.00 | -102 316.00 | | -1 429 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 827.00 | | 679 392.00 | 1 939 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 58 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 700.00 | 65.00 | 2 534 454.00 | 84 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 700.00 | | 2 057 172.00 | 84 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 909.00 | | 75 267.00 | 330 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 727.00 | | 549 145.00 | 1 592 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 191.00 | | 42 719.00 | 16 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 576.00 | 76 364.00 | | 1 649 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 834.00 | 30 708.00 | | 269 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 742.00 | 45 656.00 | | 1 379 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 422.00 | 4 059 422.00 | | 4 059 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 005.00 | 969 005.00 | | 969 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 493.00 | 707 493.00 | | 707 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 807.00 | 889 807.00 | | 889 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 306 984.00 | | | 15 306 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198 073.00 | | | 198 073.00 |
VB T. V. A. | 477 424.00 | | | 477 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VI Groupe et associés | 11 618 840.00 | 11 618 840.00 | | 11 618 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225 969.00 | | | 1 225 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 820.00 | | | 157 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 510 984.00 | 17 454 634.00 | 56 350.00 | 17 510 984.00 |
VW T.V.A. | 410 576.00 | 410 576.00 | | 410 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 696 830.00 | 18 696 830.00 | | 18 696 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |