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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 891.00 | 360 997.00 | 73 894.00 | 434 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
AP Constructions | 457 046.00 | 46 526.00 | 410 520.00 | 457 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 208.00 | 1 181 738.00 | 429 470.00 | 1 611 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 389.00 | 305 160.00 | 127 230.00 | 432 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 761.00 | 1 894 420.00 | 1 194 342.00 | 3 088 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 836 517.00 | | 18 836 517.00 | 18 836 517.00 |
BZ Autres créances | 2 864 189.00 | | 2 864 189.00 | 2 864 189.00 |
CF Disponibilités | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 303.00 | | 163 303.00 | 163 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 876 905.00 | | 21 876 905.00 | 21 876 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 965 666.00 | 1 894 420.00 | 23 071 246.00 | 24 965 666.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 680.00 | 720 680.00 | | 720 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 155.00 | 165 155.00 | | 165 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
DG Autres réserves | -4 286.00 | -4 286.00 | | -4 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 697.00 | | | -1 429 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 192.00 | -1 429 697.00 | | -935 192.00 |
DK Provisions réglementées | 17 280.00 | 42 396.00 | | 17 280.00 |
DL TOTAL (I) | -1 393 992.00 | -433 684.00 | | -1 393 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 986 415.00 | 11 618 840.00 | | 17 986 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 934.00 | 4 059 422.00 | | 3 815 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 034.00 | 2 117 644.00 | | 2 637 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | 889 807.00 | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 465 239.00 | 18 696 831.00 | | 24 465 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 071 246.00 | 18 263 147.00 | | 23 071 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 272 600.00 | 13 195 659.00 | 19 468 258.00 | 6 272 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 600.00 | 13 195 659.00 | 19 468 258.00 | 6 272 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 072 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 543 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 808 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 043.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 067 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 115 154.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 748.00 | 27 577.00 | | 30 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 048.00 | 142 731.00 | | 36 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 37 081.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 607.00 | 84 700.00 | | 785 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 631.00 | 21 632.00 | | 5 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 075.00 | 143 413.00 | | 792 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756 027.00 | -682.00 | | -756 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 098.00 | -536 900.00 | | -54 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 108 674.00 | 18 076 322.00 | | 22 108 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 043 865.00 | 19 506 019.00 | | 23 043 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 192.00 | -1 429 697.00 | | -935 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 452.00 | | 743 745.00 | 2 534 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 573.00 | 34 863.00 | 3 088 761.00 | 154 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | 445 503.00 | 1 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 925.00 | 34 863.00 | 2 583 501.00 | 152 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 437.00 | | 28 714.00 | 418 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 170.00 | | 714 119.00 | 2 057 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 845.00 | | 912.00 | 58 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 939.00 | 198 042.00 | 29 563.00 | 1 725 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 542.00 | 60 453.00 | | 300 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 396.00 | 137 589.00 | 29 563.00 | 1 425 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 934.00 | 3 815 934.00 | | 3 815 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 301.00 | 1 159 301.00 | | 1 159 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 456.00 | 941 456.00 | | 941 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
UX Autres créances clients | 18 836 517.00 | 18 836 517.00 | | 18 836 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 491 225.00 | 491 225.00 | | 491 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 071.00 | 1 413 071.00 | | 1 413 071.00 |
VI Groupe et associés | 17 986 415.00 | 17 986 415.00 | | 17 986 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527 392.00 | 527 392.00 | | 527 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 706.00 | 410 706.00 | | 410 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 303.00 | 163 303.00 | | 163 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 903 751.00 | 21 846 488.00 | 57 262.00 | 21 903 751.00 |
VW T.V.A. | 456 897.00 | 456 897.00 | | 456 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 447 218.00 | 24 447 218.00 | | 24 447 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |