| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 801.00 | 404 336.00 | 44 465.00 | 448 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
AP Constructions | 482 151.00 | 93 710.00 | 388 441.00 | 482 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 473.00 | 1 169 719.00 | 472 754.00 | 1 642 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 032.00 | 316 505.00 | 108 527.00 | 425 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 694.00 | 1 984 270.00 | 1 115 424.00 | 3 099 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 742 523.00 | 160 648.00 | 23 581 875.00 | 23 742 523.00 |
BZ Autres créances | 5 112 695.00 | | 5 112 695.00 | 5 112 695.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 172 619.00 | | 172 619.00 | 172 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 027 837.00 | 160 648.00 | 28 867 189.00 | 29 027 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 127 531.00 | 2 144 918.00 | 29 982 613.00 | 32 127 531.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 680.00 | 720 680.00 | | 720 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 155.00 | 165 155.00 | | 165 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
DG Autres réserves | | -4 286.00 | | |
DH Report à nouveau | -5.00 | -1 429 697.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 610.00 | -935 192.00 | | 190 610.00 |
DK Provisions réglementées | 6 299.00 | 17 280.00 | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 807.00 | -1 393 992.00 | | 1 154 807.00 |
DP Provisions pour risques | 143 333.00 | | | 143 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 333.00 | | | 143 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 994 470.00 | 17 986 415.00 | | 22 994 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 525.00 | 3 815 934.00 | | 2 117 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 513.00 | 2 637 034.00 | | 2 289 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 18 021.00 | | 2 112.00 |
EA Autres dettes | 1 280 853.00 | 7 834.00 | | 1 280 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 684 473.00 | 24 465 239.00 | | 28 684 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 982 613.00 | 23 071 246.00 | | 29 982 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 894.00 | 15 477 782.00 | 16 880 676.00 | 1 402 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 894.00 | 15 477 782.00 | 16 880 676.00 | 1 402 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 318 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 293 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 157 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 336 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 241 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 648.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 835 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 571.00 | 30 748.00 | | 13 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 571.00 | 36 048.00 | | 13 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 796.00 | 785 607.00 | | 202 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 924.00 | 5 631.00 | | 145 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 720.00 | 792 075.00 | | 348 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 149.00 | -756 027.00 | | -335 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 490.00 | -54 098.00 | | -366 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 312 782.00 | 22 108 674.00 | | 21 312 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 122 172.00 | 23 043 865.00 | | 21 122 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 610.00 | -935 192.00 | | 190 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 761.00 | | 251 666.00 | 3 088 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 769.00 | 91 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 057.00 | 147 676.00 | 3 099 694.00 | 93 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 857.00 | 134 132.00 | 2 549 656.00 | 82 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 890.00 | | 16 686.00 | 434 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 501.00 | | 183 144.00 | 2 583 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 757.00 | | 42 136.00 | 59 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 419.00 | 226 758.00 | 136 907.00 | 1 894 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 996.00 | 46 115.00 | 2 775.00 | 360 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 423.00 | 180 643.00 | 134 132.00 | 1 533 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 525.00 | 2 117 525.00 | | 2 117 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297 340.00 | 1 297 340.00 | | 1 297 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 035.00 | 750 035.00 | | 750 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 853.00 | 1 280 853.00 | | 1 280 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
UX Autres créances clients | 23 744 634.00 | 23 744 634.00 | | 23 744 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VB T. V. A. | 717 820.00 | 717 820.00 | | 717 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 575 103.00 | 2 575 103.00 | | 2 575 103.00 |
VI Groupe et associés | 22 994 074.00 | 22 994 074.00 | | 22 994 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527 392.00 | 527 392.00 | | 527 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 663.00 | 129 663.00 | | 129 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 620.00 | 1 276 620.00 | | 1 276 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 619.00 | 172 619.00 | | 172 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 116 466.00 | 29 027 837.00 | 88 629.00 | 29 116 466.00 |
VW T.V.A. | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 684 472.00 | 28 684 077.00 | | 28 684 472.00 |