| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 675.00 | 323 381.00 | 9 294.00 | 332 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 203 923.00 | 77 996.00 | 125 926.00 | 203 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 189.00 | 597 396.00 | 294 792.00 | 892 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 112.00 | 62 480.00 | 51 631.00 | 114 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 716.00 | 1 061 255.00 | 550 461.00 | 1 611 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 929 492.00 | 160 648.00 | 23 768 844.00 | 23 929 492.00 |
BZ Autres créances | 5 860 896.00 | | 5 860 896.00 | 5 860 896.00 |
CF Disponibilités | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 849 604.00 | 160 647.00 | 29 688 957.00 | 29 849 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 461 321.00 | 1 221 903.00 | 30 239 418.00 | 31 461 321.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 204.00 | 720 680.00 | | 216 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 569.00 | 165 155.00 | | 6 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 620.00 | 72 068.00 | | 21 620.00 |
DG Autres réserves | | 190 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 451.00 | -232 578.00 | | -840 451.00 |
DK Provisions réglementées | 87.00 | 6 433.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | -595 971.00 | 922 363.00 | | -595 971.00 |
DP Provisions pour risques | 127 499.00 | 143 333.00 | | 127 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 499.00 | 143 333.00 | | 127 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 186 714.00 | 26 887 174.00 | | 16 186 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 276 721.00 | 2 401 390.00 | | 12 276 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 679.00 | 2 931 119.00 | | 952 679.00 |
EA Autres dettes | 1 291 776.00 | 271 984.00 | | 1 291 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 707 890.00 | 32 491 667.00 | | 30 707 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 239 419.00 | 33 557 363.00 | | 30 239 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 186 714.00 | | | 16 186 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 625.00 | 13 557 486.00 | 14 745 111.00 | 1 187 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 625.00 | 13 557 486.00 | 14 745 111.00 | 1 187 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 398 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 355 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 512 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 022 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 218 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 888 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 951.00 | | | 289 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 364.00 | 1 662.00 | | 21 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 315.00 | 1 662.00 | | 311 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | 3 313.00 | | 4 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 468.00 | 571 197.00 | | 672 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 1 797.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 716.00 | 576 307.00 | | 676 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 400.00 | -574 645.00 | | -365 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 288.00 | -301 454.00 | | -377 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 672 206.00 | 17 331 312.00 | | 18 672 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 512 659.00 | 17 563 891.00 | | 19 512 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 452.00 | -232 578.00 | | -840 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 166.00 | | 49 007.00 | 2 954 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 984.00 | 68 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391 457.00 | 1 611 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 128.00 | 332 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253 345.00 | 1 210 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 803.00 | | | 437 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 663.00 | | 29 907.00 | 2 433 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 699.00 | | 19 100.00 | 82 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 489.00 | 179 170.00 | 1 093 404.00 | 1 975 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 382.00 | 13 716.00 | 104 718.00 | 414 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 107.00 | 165 453.00 | 988 686.00 | 1 561 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 276 721.00 | 12 276 721.00 | | 12 276 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 714.00 | 511 714.00 | | 511 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 293.00 | 275 293.00 | | 275 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 776.00 | 1 291 776.00 | | 1 291 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
UX Autres créances clients | 23 929 493.00 | 23 929 493.00 | | 23 929 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VB T. V. A. | 1 373 506.00 | 1 373 506.00 | | 1 373 506.00 |
VC Groupe et associés | 3 096 312.00 | 3 096 312.00 | | 3 096 312.00 |
VI Groupe et associés | 16 186 714.00 | | | 16 186 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 276.00 | 1 342 276.00 | | 1 342 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 888 194.00 | 29 822 618.00 | 65 576.00 | 29 888 194.00 |
VW T.V.A. | 130 348.00 | 130 348.00 | | 130 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 707 890.00 | 14 521 176.00 | | 30 707 890.00 |