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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 088.00 | 38 555.00 | 533.00 | 39 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 516.00 | 75 174.00 | 27 341.00 | 102 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 658.00 | 12 000.00 | 18 658.00 | 30 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 263.00 | 125 729.00 | 46 533.00 | 172 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 750.00 | 8 379.00 | 1 074 370.00 | 1 082 750.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 300 267.00 | | 300 267.00 | 300 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 954.00 | 8 379.00 | 1 384 574.00 | 1 392 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 217.00 | 134 109.00 | 1 431 108.00 | 1 565 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 698.00 | 133 698.00 | | 133 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
DG Autres réserves | 11 164.00 | 124 223.00 | | 11 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 031.00 | -44 559.00 | | 80 031.00 |
DL TOTAL (I) | 284 422.00 | 272 890.00 | | 284 422.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 433.00 | 836 411.00 | | 1 020 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 367.00 | 9 555.00 | | 80 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 883.00 | 6 292.00 | | 25 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 685.00 | 852 258.00 | | 1 126 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 108.00 | 1 125 149.00 | | 1 431 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 264.00 | | | 202 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 659.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 172 264.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 127.00 | 14 603.00 | | 99 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 127.00 | 14 603.00 | | 99 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 8 380.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 28 380.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 659.00 | 27 000.00 | | 30 659.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 434.00 | 1 020 434.00 | | 1 020 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 595.00 | 36 936.00 | 3 659.00 | 40 595.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 686.00 | 1 126 686.00 | | 1 126 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |