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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 478.00 | 41 104.00 | 373.00 | 41 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 867.00 | 94 531.00 | 4 335.00 | 98 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 005.00 | 135 636.00 | 58 368.00 | 194 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 720.00 | | 597 720.00 | 597 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CF Disponibilités | 133 473.00 | | 133 473.00 | 133 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 986.00 | | 765 986.00 | 765 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 991.00 | 135 636.00 | 824 354.00 | 959 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 698.00 | 133 698.00 | | 133 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
DG Autres réserves | 6 041.00 | 4 019.00 | | 6 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 925.00 | 152 021.00 | | 53 925.00 |
DL TOTAL (I) | 253 192.00 | 349 267.00 | | 253 192.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 111.00 | 879 064.00 | | 510 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 8 149.00 | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 402.00 | 29 004.00 | | 24 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 162.00 | 916 219.00 | | 541 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 354.00 | 1 295 486.00 | | 824 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 711.00 | | 53 294.00 | 155 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 53 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 194 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 052.00 | | 3 294.00 | 137 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 659.00 | | 50 000.00 | 18 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 251.00 | 2 385.00 | | 133 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 251.00 | 2 385.00 | | 133 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 510 111.00 | 510 111.00 | | 510 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 551.00 | 33 892.00 | 53 659.00 | 87 551.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 162.00 | 541 162.00 | | 541 162.00 |