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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 177.00 | 41 813.00 | 364.00 | 42 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 255.00 | 94 265.00 | 989.00 | 95 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 091.00 | 136 079.00 | 50 012.00 | 186 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 199.00 | | 686 199.00 | 686 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CF Disponibilités | 212 010.00 | | 212 010.00 | 212 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 983.00 | | 901 983.00 | 901 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 075.00 | 136 079.00 | 951 996.00 | 1 088 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 698.00 | 133 698.00 | | 133 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
DG Autres réserves | 16 497.00 | 59 966.00 | | 16 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 644.00 | -43 469.00 | | -2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 207 079.00 | 209 723.00 | | 207 079.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 693.00 | 497 738.00 | | 696 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 642.00 | | 4 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 350.00 | 9 570.00 | | 13 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 916.00 | 511 951.00 | | 714 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 996.00 | 761 675.00 | | 951 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 704.00 | | 45 204.00 | 164 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 48 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 816.00 | 186 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 137 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 045.00 | | 204.00 | 141 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 659.00 | | 45 000.00 | 23 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 981.00 | 1 914.00 | 3 816.00 | 137 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 981.00 | 1 914.00 | 3 816.00 | 137 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
VI Groupe et associés | 696 693.00 | 696 693.00 | | 696 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 433.00 | 3 774.00 | 48 659.00 | 52 433.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 917.00 | 714 917.00 | | 714 917.00 |