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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 478.00 | 40 308.00 | 1 170.00 | 41 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 573.00 | 92 943.00 | 2 630.00 | 95 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 711.00 | 133 251.00 | 22 459.00 | 155 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 413.00 | | 799 413.00 | 799 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CF Disponibilités | 465 382.00 | | 465 382.00 | 465 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 273 026.00 | | 1 273 026.00 | 1 273 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 737.00 | 133 251.00 | 1 295 486.00 | 1 428 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 698.00 | 133 698.00 | | 133 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
DG Autres réserves | 4 019.00 | 21 196.00 | | 4 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 021.00 | 82 823.00 | | 152 021.00 |
DL TOTAL (I) | 349 267.00 | 297 245.00 | | 349 267.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 064.00 | 1 095 974.00 | | 879 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | 6 482.00 | | 8 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 004.00 | 45 318.00 | | 29 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 219.00 | 1 147 775.00 | | 916 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 486.00 | 1 475 020.00 | | 1 295 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 899.00 | | 3 813.00 | 166 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 18 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 155 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 240.00 | | 3 813.00 | 133 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 623.00 | 11 628.00 | | 121 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 623.00 | 11 628.00 | | 121 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 879 065.00 | 879 065.00 | | 879 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 889.00 | 8 231.00 | 18 659.00 | 26 889.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 219.00 | 916 219.00 | | 916 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |