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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 177.00 | 41 580.00 | 597.00 | 42 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 867.00 | 96 400.00 | 2 466.00 | 98 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 704.00 | 137 981.00 | 26 722.00 | 164 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 513.00 | | 258 513.00 | 258 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CF Disponibilités | 440 498.00 | | 440 498.00 | 440 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 952.00 | | 734 952.00 | 734 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 656.00 | 137 981.00 | 761 675.00 | 899 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 698.00 | 133 698.00 | | 133 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
DG Autres réserves | 59 966.00 | 6 041.00 | | 59 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 469.00 | 53 925.00 | | -43 469.00 |
DL TOTAL (I) | 209 723.00 | 253 192.00 | | 209 723.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 738.00 | 510 111.00 | | 497 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 6 648.00 | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 570.00 | 24 402.00 | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 951.00 | 541 162.00 | | 511 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 675.00 | 824 354.00 | | 761 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 005.00 | | 20 699.00 | 194 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 23 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 164 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 346.00 | | 699.00 | 140 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 659.00 | | 20 000.00 | 53 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 637.00 | 2 345.00 | | 135 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 637.00 | 2 345.00 | | 135 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 497 739.00 | 497 739.00 | | 497 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VP Divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 599.00 | 35 941.00 | 23 659.00 | 59 599.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 952.00 | 511 952.00 | | 511 952.00 |