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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 457.00 | 528.00 | 5 985.00 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 391 500.00 | | 391 500.00 | 391 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 426.00 | 128 345.00 | 104 081.00 | 232 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 617.00 | 403 182.00 | 506 435.00 | 909 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AX Avances et acomptes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 912.00 | 536 983.00 | 1 265 929.00 | 1 802 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BT Marchandises | 240 515.00 | | 240 515.00 | 240 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BZ Autres créances | 211 480.00 | | 211 480.00 | 211 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 250.00 | | 395 250.00 | 395 250.00 |
CF Disponibilités | 331 919.00 | | 331 919.00 | 331 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 299.00 | | 1 239 299.00 | 1 239 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 211.00 | 536 983.00 | 2 505 228.00 | 3 042 211.00 |
CU Autres participations | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 184.00 | 75 136.00 | | 77 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
DG Autres réserves | 714 627.00 | 605 182.00 | | 714 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 613.00 | 218 656.00 | | 368 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 480.00 | 1 013 030.00 | | 1 274 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 136.00 | 575 038.00 | | 651 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 100.00 | 193 522.00 | | 217 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 498.00 | 209 194.00 | | 189 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 463.00 | 142 406.00 | | 170 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 883.00 | | |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 641.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 748.00 | 1 194 683.00 | | 1 230 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 228.00 | 2 207 713.00 | | 2 505 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 989.00 | 568 506.00 | | 551 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833 803.00 | | 5 833 803.00 | 5 833 803.00 |
FD Production vendue biens | 516 305.00 | | 516 305.00 | 516 305.00 |
FG Production vendue services | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 806.00 | | 6 359 806.00 | 6 359 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 038 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 405.00 | 7 169.00 | | 18 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 1 325.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 325.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 386.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 477.00 | 11 376.00 | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 507.00 | 11 762.00 | | 5 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 607.00 | -10 437.00 | | -4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 3 483.00 | | 12 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 172.00 | 5 129 309.00 | | 6 393 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 558.00 | 4 910 653.00 | | 6 024 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 613.00 | 218 656.00 | | 368 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 496.00 | | 482 750.00 | 1 328 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 215 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 334.00 | 1 802 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 199.00 | 1 581 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 312.00 | | 459 382.00 | 1 130 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 200.00 | | 23 368.00 | 192 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 026.00 | 117 680.00 | 3 722.00 | 423 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 458.00 | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 028.00 | 117 221.00 | 3 722.00 | 418 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 102.00 | 25 742.00 | 190 360.00 | 216 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 498.00 | 189 498.00 | | 189 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
UX Autres créances clients | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
VC Groupe et associés | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 136.00 | 162 737.00 | 432 114.00 | 651 136.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 721.00 | | | 173 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
VP Divers | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 043.00 | 259 691.00 | 87 352.00 | 347 043.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 748.00 | 551 989.00 | 622 474.00 | 1 230 748.00 |