| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 459.00 | 9 483.00 | 7 976.00 | 17 459.00 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 537 100.00 | 47 722.00 | 489 379.00 | 537 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 359.00 | 187 657.00 | 244 702.00 | 432 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 390.00 | 595 011.00 | 888 378.00 | 1 483 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 134 133.00 | | 134 133.00 | 134 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 972.00 | 839 873.00 | 2 169 099.00 | 3 008 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BT Marchandises | 484 181.00 | | 484 181.00 | 484 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 737.00 | | 227 737.00 | 227 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BZ Autres créances | 153 063.00 | | 153 063.00 | 153 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 515.00 | | 105 515.00 | 105 515.00 |
CF Disponibilités | 449 362.00 | | 449 362.00 | 449 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 921.00 | | 1 481 921.00 | 1 481 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 894.00 | 839 873.00 | 3 651 021.00 | 4 490 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 132.00 | | | 134 132.00 |
CU Autres participations | 281 245.00 | | 281 245.00 | 281 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 288.00 | 97 216.00 | | 108 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
DG Autres réserves | 1 060 721.00 | 887 081.00 | | 1 060 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 113.00 | 246 885.00 | | 184 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 179.00 | 1 345 238.00 | | 1 467 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 063.00 | 838 744.00 | | 1 334 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 915.00 | 315 214.00 | | 321 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 679.00 | 265 672.00 | | 281 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 962.00 | 207 743.00 | | 242 962.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 1 440.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 842.00 | 1 628 814.00 | | 2 183 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 021.00 | 2 974 052.00 | | 3 651 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 472.00 | 663 868.00 | | 833 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 179 164.00 | | 7 179 164.00 | 7 179 164.00 |
FD Production vendue biens | 809 886.00 | | 809 886.00 | 809 886.00 |
FG Production vendue services | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 995 267.00 | | 7 995 267.00 | 7 995 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 189 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -71 396.00 | | | -71 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 396.00 | 400.00 | | 71 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 486.00 | -400.00 | | -7 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 8 812.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 682.00 | 7 265 274.00 | | 8 092 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 569.00 | 7 018 388.00 | | 7 908 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 113.00 | 246 885.00 | | 184 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 176.00 | | 908 236.00 | 2 303 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 217.00 | 151 223.00 | 3 008 972.00 | 51 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 217.00 | 151 223.00 | 2 496 349.00 | 51 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 834.00 | | 5 625.00 | 11 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 450.00 | | 671 339.00 | 2 027 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 892.00 | | 231 272.00 | 263 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 361.00 | 221 338.00 | 79 826.00 | 698 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 2 489.00 | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 367.00 | 218 849.00 | 79 826.00 | 691 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 852.00 | 49 256.00 | 267 596.00 | 316 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 679.00 | 281 679.00 | | 281 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 411.00 | 98 411.00 | | 98 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 133.00 | 134 132.00 | 1.00 | 134 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
UX Autres créances clients | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 316.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VB T. V. A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 063.00 | 251 289.00 | 944 565.00 | 1 334 063.00 |
VI Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 656.00 | | | 224 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 520.00 | 338 763.00 | 76 757.00 | 415 520.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 842.00 | 833 472.00 | 1 212 161.00 | 2 183 842.00 |