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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 359.00 | 16 197.00 | 2 162.00 | 18 359.00 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 537 100.00 | 101 399.00 | 435 701.00 | 537 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 748.00 | 294 540.00 | 208 208.00 | 502 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 542.00 | 905 133.00 | 653 409.00 | 1 558 542.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 392.00 | 1 317 270.00 | 2 203 123.00 | 3 520 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BT Marchandises | 508 255.00 | | 508 255.00 | 508 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 751 974.00 | | 751 974.00 | 751 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 176.00 | | 1 450 176.00 | 1 450 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 568.00 | 1 317 270.00 | 3 653 299.00 | 4 970 568.00 |
CU Autres participations | 792 686.00 | | 792 686.00 | 792 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 648.00 | 124 784.00 | | 123 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
DG Autres réserves | 1 307 355.00 | 1 172 872.00 | | 1 307 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 813.00 | 298 851.00 | | 388 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 872.00 | 1 710 563.00 | | 1 933 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 181.00 | 1 083 026.00 | | 830 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 628.00 | 299 799.00 | | 271 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 427.00 | 325 829.00 | | 354 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 307.00 | 254 204.00 | | 262 307.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 3 254.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 427.00 | 1 966 111.00 | | 1 719 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 299.00 | 3 676 674.00 | | 3 653 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 987.00 | 7 986.00 | | 937 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 695 196.00 | | 8 695 196.00 | 8 695 196.00 |
FD Production vendue biens | 840 725.00 | | 840 725.00 | 840 725.00 |
FG Production vendue services | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 536 997.00 | | 9 536 997.00 | 9 536 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 563 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 009 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 161 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 142.00 | 300.00 | | 3 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | 300.00 | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | 1 392.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 1 892.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | -1 592.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | -815.00 | | 15 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 586 574.00 | 8 984 256.00 | | 9 586 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197 761.00 | 8 685 404.00 | | 9 197 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 813.00 | 298 852.00 | | 388 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 247.00 | | 138 648.00 | 3 415 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 001.00 | 848 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 503.00 | 3 520 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 502.00 | 2 653 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 430.00 | | 118 463.00 | 2 548 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 458.00 | | 20 185.00 | 848 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 375.00 | 243 473.00 | 11 578.00 | 1 085 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 2 872.00 | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 049.00 | 240 602.00 | 11 578.00 | 1 072 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 090.00 | 39 046.00 | 206 044.00 | 245 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 427.00 | 354 427.00 | | 354 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 649.00 | 88 649.00 | | 88 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VB T. V. A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 181.00 | 254 780.00 | 575 401.00 | 830 181.00 |
VI Groupe et associés | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 776.00 | | | 252 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 432.00 | 140 506.00 | 52 926.00 | 193 432.00 |
VW T.V.A. | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 427.00 | 937 982.00 | 781 445.00 | 1 719 427.00 |