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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 359.00 | 13 325.00 | 5 034.00 | 18 359.00 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 537 100.00 | 74 561.00 | 462 540.00 | 537 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 528.00 | 241 807.00 | 226 720.00 | 468 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 302.00 | 755 681.00 | 743 621.00 | 1 499 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 247.00 | 1 085 375.00 | 2 329 873.00 | 3 415 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BT Marchandises | 533 627.00 | | 533 627.00 | 533 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 110 354.00 | | 110 354.00 | 110 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 644 757.00 | | 644 757.00 | 644 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 801.00 | | 1 346 801.00 | 1 346 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 048.00 | 1 085 375.00 | 3 676 674.00 | 4 762 048.00 |
CU Autres participations | 773 895.00 | | 773 895.00 | 773 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 784.00 | 108 288.00 | | 124 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
DG Autres réserves | 1 172 872.00 | 1 060 721.00 | | 1 172 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 851.00 | 184 113.00 | | 298 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 563.00 | 1 467 179.00 | | 1 710 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 026.00 | 1 334 063.00 | | 1 083 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 799.00 | 321 915.00 | | 299 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 829.00 | 281 679.00 | | 325 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 204.00 | 242 962.00 | | 254 204.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 3 223.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 111.00 | 2 183 842.00 | | 1 966 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 674.00 | 3 651 021.00 | | 3 676 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 986.00 | | | 927 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 107 102.00 | | 8 107 102.00 | 8 107 102.00 |
FD Production vendue biens | 817 463.00 | | 817 463.00 | 817 463.00 |
FG Production vendue services | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 925 866.00 | | 8 925 866.00 | 8 925 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 949 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 739 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 63 910.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 63 910.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | 71 396.00 | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 71 396.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -7 486.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -815.00 | 3 044.00 | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 256.00 | 8 092 682.00 | | 8 984 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 685 404.00 | 7 908 569.00 | | 8 685 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 851.00 | 184 113.00 | | 298 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 972.00 | | 554 755.00 | 3 008 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 077.00 | 848 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 480.00 | 3 415 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 404.00 | 2 548 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 459.00 | | 900.00 | 17 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 349.00 | | 55 485.00 | 2 496 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 164.00 | | 498 371.00 | 495 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 873.00 | 248 518.00 | 3 016.00 | 839 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 483.00 | 3 842.00 | | 9 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 390.00 | 244 676.00 | 3 016.00 | 830 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 383.00 | 49 256.00 | 208 127.00 | 257 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 829.00 | 325 829.00 | | 325 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VB T. V. A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VC Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 026.00 | 253 028.00 | 796 481.00 | 1 083 026.00 |
VI Groupe et associés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 969.00 | | | 250 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 825.00 | 154 293.00 | 71 532.00 | 225 825.00 |
VW T.V.A. | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 111.00 | 927 986.00 | 1 004 608.00 | 1 966 111.00 |