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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 359.00 | 18 076.00 | 283.00 | 18 359.00 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 537 100.00 | 128 243.00 | 408 858.00 | 537 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 045.00 | 326 770.00 | 191 275.00 | 518 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 392.00 | 978 130.00 | 678 262.00 | 1 656 392.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 722.00 | 1 451 219.00 | 2 186 504.00 | 3 637 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 962.00 | | 8 965.00 | 8 962.00 |
BT Marchandises | 442 736.00 | | 442 736.00 | 442 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 732.00 | | 120 732.00 | 120 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 421 282.00 | | 421 282.00 | 421 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 232.00 | | 1 050 232.00 | 1 050 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 954.00 | 1 451 219.00 | 3 236 735.00 | 4 687 954.00 |
CU Autres participations | 797 003.00 | | 797 003.00 | 797 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 224.00 | 123 648.00 | | 112 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 784.00 | 114 056.00 | | 124 784.00 |
DG Autres réserves | 1 471 593.00 | 1 307 355.00 | | 1 471 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 183.00 | 388 813.00 | | 103 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 783.00 | 1 933 872.00 | | 1 811 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 514.00 | 830 181.00 | | 575 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 334.00 | 271 628.00 | | 334 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 576.00 | 354 427.00 | | 264 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 162.00 | 262 307.00 | | 250 162.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 884.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 952.00 | 1 719 427.00 | | 1 424 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 735.00 | 3 653 299.00 | | 3 236 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 582.00 | 937 987.00 | | 862 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 981 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 821 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 803 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 868 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 502 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 740 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 592.00 | 3 142.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | 3 142.00 | | 2 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 211.00 | 1 924.00 | | 25 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 211.00 | 1 924.00 | | 25 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 620.00 | 1 217.00 | | -22 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -881.00 | 15 652.00 | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 885 803.00 | 9 586 574.00 | | 8 885 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 782 620.00 | 9 197 761.00 | | 8 782 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 183.00 | 388 813.00 | | 103 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 392.00 | | 268 654.00 | 3 520 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 500.00 | 139 824.00 | 3 637 722.00 | 11 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 139 824.00 | 2 755 036.00 | 11 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 390.00 | | 252 970.00 | 2 653 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 642.00 | | 15 684.00 | 848 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 199.00 | 72 050.00 | 233 149.00 | 305 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 575.00 | 264 575.00 | | 264 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 276.00 | | 56 287.00 | 56 276.00 |
UX Autres créances clients | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 513.00 | 246 293.00 | 329 220.00 | 575 513.00 |
VI Groupe et associés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 597.00 | | | 254 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 982.00 | 171 733.00 | 64 248.00 | 235 982.00 |
VW T.V.A. | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 951.00 | 862 581.00 | 562 370.00 | 1 424 951.00 |