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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 834.00 | 6 994.00 | 4 840.00 | 11 834.00 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 537 100.00 | 20 883.00 | 516 218.00 | 537 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 569.00 | 163 652.00 | 135 917.00 | 299 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 062.00 | 506 832.00 | 589 230.00 | 1 096 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
AX Avances et acomptes | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 176.00 | 698 361.00 | 1 604 815.00 | 2 303 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BT Marchandises | 352 523.00 | | 352 523.00 | 352 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 200.00 | | 224 200.00 | 224 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BZ Autres créances | 165 895.00 | | 165 895.00 | 165 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 515.00 | | 205 515.00 | 205 515.00 |
CF Disponibilités | 358 947.00 | | 358 947.00 | 358 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 238.00 | | 1 369 238.00 | 1 369 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 413.00 | 698 361.00 | 2 974 052.00 | 3 672 413.00 |
CU Autres participations | 153 133.00 | | 153 133.00 | 153 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 216.00 | 77 184.00 | | 97 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
DG Autres réserves | 887 081.00 | 714 627.00 | | 887 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 885.00 | 368 613.00 | | 246 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 238.00 | 1 274 480.00 | | 1 345 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 744.00 | 651 136.00 | | 838 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 214.00 | 217 100.00 | | 315 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 672.00 | 189 498.00 | | 265 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 743.00 | 170 463.00 | | 207 743.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 2 550.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 814.00 | 1 230 748.00 | | 1 628 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 052.00 | 2 505 228.00 | | 2 974 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 869.00 | 551 989.00 | | 663 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 610 578.00 | | 6 610 578.00 | 6 610 578.00 |
FD Production vendue biens | 586 100.00 | | 586 100.00 | 586 100.00 |
FG Production vendue services | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 841.00 | | 7 205 841.00 | 7 205 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 258 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 722 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 030.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 5 507.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -4 607.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 12 894.00 | | 8 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 274.00 | 6 393 172.00 | | 7 265 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 018 388.00 | 6 024 558.00 | | 7 018 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 885.00 | 368 613.00 | | 246 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 912.00 | | 504 717.00 | 1 802 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 263 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 453.00 | | 2 303 176.00 | 4 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453.00 | | 2 027 450.00 | 4 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | 5 850.00 | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 495.00 | | 450 408.00 | 1 581 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 432.00 | | 48 460.00 | 215 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 983.00 | 161 377.00 | | 536 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | 1 537.00 | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 526.00 | 159 840.00 | | 531 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 153.00 | 27 478.00 | 282 675.00 | 310 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 672.00 | 265 672.00 | | 265 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
UX Autres créances clients | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 744.00 | 156 472.00 | 595 267.00 | 838 744.00 |
VI Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 728.00 | | | 214 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
VP Divers | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 277.00 | 216 548.00 | 107 729.00 | 324 277.00 |
VW T.V.A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 814.00 | 663 867.00 | 877 942.00 | 1 628 814.00 |