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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 142.00 | | 1 836 142.00 | 1 836 142.00 |
BZ Autres créances | 979 390 556.00 | | 979 390 556.00 | 979 390 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
CF Disponibilités | 102 420 938.00 | | 102 420 938.00 | 102 420 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 647 636.00 | | 1 108 647 636.00 | 1 108 647 636.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 181 905.00 | | 4 181 905.00 | 4 181 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 640 440.00 | | 1 115 640 440.00 | 1 115 640 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 810 899.00 | | 2 810 899.00 | 2 810 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 356.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 17 319.00 | 6 773.00 | | 17 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 970 315.00 | 25 439.00 | | -5 970 315.00 |
DL TOTAL (I) | -5 785 246.00 | 185 069.00 | | -5 785 246.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 121 168 493.00 | 501 770 833.00 | | 1 121 168 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 193.00 | 6 434.00 | | 257 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 425 686.00 | 501 781 480.00 | | 1 121 425 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 640 440.00 | 501 966 548.00 | | 1 115 640 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 425 686.00 | 1 781 480.00 | | 21 425 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 650 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 165 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 309 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 864 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 648 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 513 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 970 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 940 137.00 | 22 446 425.00 | | 42 940 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 910 452.00 | 22 420 986.00 | | 48 910 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 970 315.00 | 25 439.00 | | -5 970 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 121 168 493.00 | 21 168 493.00 | 500 000 000.00 | 1 121 168 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 193.00 | 257 193.00 | | 257 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 142.00 | | | 1 836 142.00 |
VC Groupe et associés | 979 377 837.00 | | | 979 377 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 000.00 | | | 600 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 226 697.00 | 487 926 697.00 | 493 300 000.00 | 981 226 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 425 686.00 | 21 425 686.00 | 500 000 000.00 | 1 121 425 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 121.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 537 531.00 | 7 112.00 | | 2 537 531.00 |
ST Autres comptes | 4 100 019.00 | 125.00 | | 4 100 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 954.00 | 3 854.00 | | 12 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | 121.00 | | 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 650 504.00 | 11 091.00 | | 6 650 504.00 |