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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 523 122.00 | | 14 523 122.00 | 14 523 122.00 |
BZ Autres créances | 1 005 577 339.00 | | 1 005 577 339.00 | 1 005 577 339.00 |
CF Disponibilités | 84 350 621.00 | | 84 350 621.00 | 84 350 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 451 081.00 | | 1 104 451 081.00 | 1 104 451 081.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 031 155.00 | | 2 031 155.00 | 2 031 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 520 399.00 | | 1 111 520 399.00 | 1 111 520 399.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 038 163.00 | | 5 038 163.00 | 5 038 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 17 319.00 | 17 318.00 | | 17 319.00 |
DH Report à nouveau | -7 970 039.00 | -5 970 314.00 | | -7 970 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 409.00 | -1 999 724.00 | | -1 226 409.00 |
DL TOTAL (I) | -9 011 379.00 | -7 784 970.00 | | -9 011 379.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 870 525 208.00 | 1 121 168 493.00 | | 870 525 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 000.00 | | | 250 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 35 972.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 531 778.00 | 1 121 204 465.00 | | 1 120 531 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 520 399.00 | 1 113 419 494.00 | | 1 111 520 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 156 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 156 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 197 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 005 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 202 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 226 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 098 500.00 | 46 342 455.00 | | 51 098 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 324 909.00 | 48 342 179.00 | | 52 324 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 409.00 | -1 999 724.00 | | -1 226 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 870 525.00 | 270 525.00 | | 870 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 574.00 | | 1 005 574.00 | 1 005 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 100.00 | 14 527.00 | 1 005 574.00 | 1 020 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 532.00 | 270 532.00 | 250 000.00 | 1 120 532.00 |