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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 084 421 238.00 | | 1 084 421 238.00 | 1 084 421 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 581 550.00 | | 23 581 550.00 | 23 581 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 002 788.00 | | 1 108 002 788.00 | 1 108 002 788.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 228 763.00 | | 3 228 763.00 | 3 228 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 419 495.00 | | 1 113 419 495.00 | 1 113 419 495.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 187 943.00 | | 2 187 943.00 | 2 187 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
DH Report à nouveau | -5 970 315.00 | | | -5 970 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 999 724.00 | -5 970 315.00 | | -1 999 724.00 |
DL TOTAL (I) | -7 784 970.00 | -5 785 246.00 | | -7 784 970.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 121 168 493.00 | 1 121 168 493.00 | | 1 121 168 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | 257 193.00 | | 35 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 204 465.00 | 1 121 425 686.00 | | 1 121 204 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 419 495.00 | 1 115 640 440.00 | | 1 113 419 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 204 465.00 | 21 425 686.00 | | 21 204 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 159 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 159 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 953 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 001 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 954 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 999 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 893.00 | 6 630 444.00 | | 182 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 342 456.00 | 42 940 137.00 | | 46 342 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 342 180.00 | 48 910 452.00 | | 48 342 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 999 724.00 | -5 970 315.00 | | -1 999 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 300 000.00 | | | 493 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 300 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 300 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 300 000.00 | | | 493 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 121 168 493.00 | 21 168 493.00 | 500 000 000.00 | 1 121 168 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 421 238.00 | | | 1 084 421 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 421 238.00 | | 1 084 421 238.00 | 1 084 421 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 204 465.00 | 21 204 465.00 | 500 000 000.00 | 1 121 204 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 575 462.00 | 2 537 531.00 | | 575 462.00 |
ST Autres comptes | | 4 100 019.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 016.00 | 12 954.00 | | 6 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 478.00 | 6 650 504.00 | | 581 478.00 |