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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 1 266 564 092.00 | | 1 266 564 092.00 | 1 266 564 092.00 |
CF Disponibilités | 596 763.00 | | 596 763.00 | 596 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 160 865.00 | | 1 267 160 865.00 | 1 267 160 865.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -2 051 773.00 | | -2 051 773.00 | -2 051 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 495 857.00 | | 495 857.00 | 495 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 938 807.00 | | 1 281 938 807.00 | 1 281 938 807.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 333 858.00 | | 16 333 858.00 | 16 333 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
DH Report à nouveau | -13 895 896.00 | -8 827 903.00 | | -13 895 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 048 791.00 | -5 067 993.00 | | -6 048 791.00 |
DL TOTAL (I) | -19 759 618.00 | -13 710 828.00 | | -19 759 618.00 |
DP Provisions pour risques | 495 857.00 | | | 495 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 857.00 | | | 495 857.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 114 369 885.00 | 929 471 575.00 | | 1 114 369 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 038 024.00 | 186 217 830.00 | | 10 038 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 778.00 | 603 818.00 | | 1 173 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
EA Autres dettes | 175 599 006.00 | 440 000.00 | | 175 599 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 202 568.00 | 1 116 733 223.00 | | 1 301 202 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 938 807.00 | 1 103 022 395.00 | | 1 281 938 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 509 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 509 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 305 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 498 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 804 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 295 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 661 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 910 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 629 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 665 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 663 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 048 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 419 606.00 | 56 470 453.00 | | 80 419 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 468 397.00 | 61 538 446.00 | | 86 468 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 048 791.00 | -5 067 993.00 | | -6 048 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 114 370.00 | 26 770.00 | 1 087 600.00 | 1 114 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 514.00 | | 1 266 514.00 | 1 266 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VI Groupe et associés | 175 599.00 | 175 599.00 | | 175 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 564.00 | 50.00 | 1 266 514.00 | 1 266 564.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 203.00 | 213 603.00 | 1 087 600.00 | 1 301 203.00 |