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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 190 229.00 | | 6 190 229.00 | 6 190 229.00 |
BZ Autres créances | 1 084 646 032.00 | | 1 084 646 032.00 | 1 084 646 032.00 |
CF Disponibilités | 8 656 222.00 | | 8 656 222.00 | 8 656 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 492 484.00 | | 1 099 492 484.00 | 1 099 492 484.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 362 118.00 | | 1 362 118.00 | 1 362 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 650 178.00 | | 1 106 650 178.00 | 1 106 650 178.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 795 576.00 | | 5 795 576.00 | 5 795 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
DH Report à nouveau | -9 196 447.00 | -7 970 039.00 | | -9 196 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 544.00 | -1 226 408.00 | | 368 544.00 |
DL TOTAL (I) | -8 642 834.00 | -9 011 378.00 | | -8 642 834.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 621 147 022.00 | 870 525 208.00 | | 621 147 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 000.00 | 250 000 000.00 | | 250 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 756.00 | 6 570.00 | | 17 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 576.00 | | | 137 576.00 |
EA Autres dettes | 243 990 658.00 | | | 243 990 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 293 013.00 | 1 120 531 778.00 | | 1 115 293 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 650 178.00 | 1 111 520 399.00 | | 1 106 650 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 293 013.00 | 270 531 778.00 | | 1 115 293 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571 700.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 935 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 952 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 385 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 055 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 669 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 945 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 614 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 942 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 576.00 | | | 137 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 078 281.00 | 51 098 500.00 | | 51 078 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 709 736.00 | 52 324 909.00 | | 50 709 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 544.00 | -1 226 408.00 | | 368 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 621 147 000.00 | 21 147 000.00 | 600 000 000.00 | 621 147 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 190 000.00 | 6 190 000.00 | | 6 190 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 646 000.00 | 9 646 000.00 | 1 075 000 000.00 | 1 084 646 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000 000.00 | | 250 000 000.00 | 250 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 243 991 000.00 | 243 991 000.00 | | 243 991 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 000.00 | | | 250 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 000.00 | | | 250 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 836 000.00 | 15 836 000.00 | 1 075 000 000.00 | 1 090 836 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 293 000.00 | 265 293 000.00 | 850 000 000.00 | 1 115 293 000.00 |