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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BZ Autres créances | 1 084 137 948.00 | | 1 084 137 948.00 | 1 084 137 948.00 |
CF Disponibilités | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 175 526.00 | | 1 084 175 526.00 | 1 084 175 526.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 518 875.00 | | 6 518 875.00 | 6 518 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 022 395.00 | | 1 103 022 395.00 | 1 103 022 395.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 323 100.00 | | 12 323 100.00 | 12 323 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
DH Report à nouveau | -8 827 903.00 | -9 196 447.00 | | -8 827 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 067 993.00 | 368 544.00 | | -5 067 993.00 |
DL TOTAL (I) | -13 710 828.00 | -8 642 834.00 | | -13 710 828.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 929 471 575.00 | 621 147 022.00 | | 929 471 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 217 830.00 | 250 000 000.00 | | 186 217 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 818.00 | 17 756.00 | | 603 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 137 576.00 | | |
EA Autres dettes | 440 000.00 | 243 990 658.00 | | 440 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 733 223.00 | 1 115 293 013.00 | | 1 116 733 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 022 395.00 | 1 106 650 178.00 | | 1 103 022 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 115 293 013.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 655 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 460 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128 242.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 589 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 933 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 814 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 814 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 957 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 990 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 949 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 067 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 470 453.00 | 51 078 281.00 | | 56 470 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 538 446.00 | 50 709 736.00 | | 61 538 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 067 993.00 | 368 544.00 | | -5 067 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 929 472 000.00 | 29 472 000.00 | 900 000 000.00 | 929 472 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 559 000.00 | | 1 083 559 000.00 | 1 083 559 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 218 000.00 | 1 218 000.00 | 185 000 000.00 | 186 218 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000 000.00 | | | 310 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000 000.00 | | | 75 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 165 000.00 | 607 000.00 | 1 083 559 000.00 | 1 084 165 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 733 000.00 | 31 733 000.00 | 1 085 000 000.00 | 1 116 733 000.00 |