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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 125.00 | 140.00 | 1 265.00 |
AP Constructions | 34 092.00 | 20 038.00 | 14 055.00 | 34 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 177.00 | 167 528.00 | 42 649.00 | 210 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 955.00 | 1 368 612.00 | 518 343.00 | 1 886 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 023.00 | 1 557 303.00 | 670 720.00 | 2 228 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 027.00 | | 1 080 027.00 | 1 080 027.00 |
BZ Autres créances | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
CF Disponibilités | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 268.00 | | 1 305 268.00 | 1 305 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 290.00 | 1 557 303.00 | 1 975 987.00 | 3 533 290.00 |
CU Autres participations | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DG Autres réserves | 174 593.00 | | | 174 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 841.00 | | | 195 841.00 |
DL TOTAL (I) | 478 241.00 | | | 478 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 599.00 | | | 895 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 418.00 | | | 498 418.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 746.00 | | | 1 497 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 987.00 | | | 1 975 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 853.00 | | | 1 477 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 426 245.00 | 87 763.00 | 6 514 008.00 | 6 426 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 426 245.00 | 87 763.00 | 6 514 008.00 | 6 426 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 564 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 383.00 | | | -6 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 190.00 | | | 6 575 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 348.00 | | | 6 379 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 841.00 | | | 195 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 119.00 | | 10 215.00 | 2 236 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 45 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 312.00 | 2 228 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 2 131 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 926.00 | | 9 110.00 | 2 122 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 928.00 | | 1 105.00 | 61 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 647.00 | 210 467.00 | 812.00 | 1 347 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 145.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 667.00 | 210 322.00 | 812.00 | 1 346 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 599.00 | 895 599.00 | | 895 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 281.00 | 123 281.00 | | 123 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 027.00 | | | 1 080 027.00 |
VB T. V. A. | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
VC Groupe et associés | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 864.00 | 61 970.00 | 19 894.00 | 81 864.00 |
VI Groupe et associés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 777.00 | | | 175 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 652.00 | 1 212 029.00 | 42 623.00 | 1 254 652.00 |
VW T.V.A. | 199 201.00 | 199 201.00 | | 199 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 746.00 | 1 477 853.00 | 19 894.00 | 1 497 746.00 |