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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 245.00 | 20.00 | 1 265.00 |
AP Constructions | 34 092.00 | 22 318.00 | 11 775.00 | 34 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 927.00 | 207 231.00 | 8 696.00 | 215 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 585.00 | 1 067 322.00 | 166 263.00 | 1 233 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 577.00 | 1 298 116.00 | 277 461.00 | 1 575 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 106.00 | 861.00 | 767 245.00 | 768 106.00 |
BZ Autres créances | 650 022.00 | | 650 022.00 | 650 022.00 |
CF Disponibilités | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 550.00 | 861.00 | 1 529 689.00 | 1 530 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 127.00 | 1 298 977.00 | 1 807 150.00 | 3 106 127.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DG Autres réserves | 412 634.00 | | | 412 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
DL TOTAL (I) | 588 890.00 | | | 588 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 148.00 | | | 872 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 624.00 | | | 313 624.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 260.00 | | | 1 218 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 150.00 | | | 1 807 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 709.00 | | | 1 199 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
FG Production vendue services | 4 903 985.00 | 34 053.00 | 4 938 038.00 | 4 903 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 443.00 | 34 053.00 | 4 939 495.00 | 4 905 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 153.00 | | | 5 132 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 704.00 | | | 5 063 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 894.00 | | 22 575.00 | 2 190 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 826.00 | 40 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 891.00 | 1 575 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 065.00 | 1 483 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 095.00 | | 22 575.00 | 2 094 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 932.00 | 102 067.00 | 606 883.00 | 1 802 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 40.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 727.00 | 102 027.00 | 606 883.00 | 1 801 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | 576.00 | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 576.00 | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 576.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 148.00 | 872 148.00 | | 872 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 008.00 | 101 008.00 | | 101 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
UX Autres créances clients | 768 106.00 | 768 106.00 | | 768 106.00 |
VB T. V. A. | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
VC Groupe et associés | 517 544.00 | 517 544.00 | | 517 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 618.00 | 10 067.00 | 18 551.00 | 28 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 825.00 | 1 419 868.00 | 37 957.00 | 1 457 825.00 |
VW T.V.A. | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 260.00 | 1 199 709.00 | 18 551.00 | 1 218 260.00 |