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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 165.00 | 100.00 | 1 265.00 |
AP Constructions | 34 092.00 | 20 798.00 | 13 295.00 | 34 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 927.00 | 182 115.00 | 33 813.00 | 215 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 815.00 | 1 545 247.00 | 386 568.00 | 1 931 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 633.00 | 1 749 325.00 | 529 309.00 | 2 278 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 873.00 | | 944 873.00 | 944 873.00 |
BZ Autres créances | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
CF Disponibilités | 95 871.00 | | 95 871.00 | 95 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 506.00 | | 1 205 506.00 | 1 205 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 140.00 | 1 749 325.00 | 1 734 815.00 | 3 484 140.00 |
CU Autres participations | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DG Autres réserves | 270 434.00 | | | 270 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 408.00 | | | 136 408.00 |
DL TOTAL (I) | 514 649.00 | | | 514 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 968.00 | | | 756 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 668.00 | | | 393 668.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 166.00 | | | 1 220 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 815.00 | | | 1 734 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 258.00 | | | 1 187 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FG Production vendue services | 5 788 329.00 | 61 340.00 | 5 849 669.00 | 5 788 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788 885.00 | 61 340.00 | 5 850 225.00 | 5 788 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 438.00 | | | 5 928 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 030.00 | | | 5 792 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 408.00 | | | 136 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 023.00 | | 55 767.00 | 2 228 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 341.00 | 816.00 | 2 278 633.00 | 4 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341.00 | 816.00 | 2 181 835.00 | 4 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 225.00 | | 55 767.00 | 2 131 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 303.00 | 192 837.00 | 816.00 | 1 557 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 40.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 178.00 | 192 797.00 | 816.00 | 1 556 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 968.00 | 756 968.00 | | 756 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
UX Autres créances clients | 944 873.00 | | | 944 873.00 |
VB T. V. A. | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
VC Groupe et associés | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 664.00 | 29 756.00 | 32 908.00 | 62 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 610.00 | 1 106 986.00 | 42 623.00 | 1 149 610.00 |
VW T.V.A. | 176 302.00 | 176 302.00 | | 176 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 166.00 | 1 187 258.00 | 32 908.00 | 1 220 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |