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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AP Constructions | 34 092.00 | 23 078.00 | 11 015.00 | 34 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 898.00 | 215 358.00 | 8 540.00 | 223 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 060.00 | 970 153.00 | 105 907.00 | 1 076 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 022.00 | 1 209 853.00 | 216 169.00 | 1 426 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 273.00 | 1 152.00 | 656 121.00 | 657 273.00 |
BZ Autres créances | 498 316.00 | | 498 316.00 | 498 316.00 |
CF Disponibilités | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 726.00 | 1 152.00 | 1 239 574.00 | 1 240 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 748.00 | 1 211 005.00 | 1 455 742.00 | 2 666 748.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DG Autres réserves | 421 083.00 | | | 421 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 008.00 | | | -15 008.00 |
DL TOTAL (I) | 513 882.00 | | | 513 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 987.00 | | | 552 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 003.00 | | | 361 003.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 861.00 | | | 941 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 742.00 | | | 1 455 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 394.00 | | | 928 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 087 757.00 | 9 003.00 | 4 096 760.00 | 4 087 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 757.00 | 9 003.00 | 4 096 760.00 | 4 087 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 295.00 | | | 4 177 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 303.00 | | | 4 192 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 008.00 | | | -15 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 577.00 | | 16 654.00 | 1 575 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 40 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 209.00 | 1 426 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 709.00 | 1 334 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 605.00 | | 15 154.00 | 1 483 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 707.00 | | 1 500.00 | 40 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 116.00 | 76 446.00 | 164 709.00 | 1 298 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 20.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 871.00 | 76 426.00 | 164 709.00 | 1 296 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 861.00 | 291.00 | | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861.00 | 291.00 | | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861.00 | 291.00 | | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 987.00 | 552 987.00 | | 552 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
UX Autres créances clients | 657 273.00 | 657 273.00 | | 657 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VC Groupe et associés | 386 397.00 | 386 397.00 | | 386 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 579.00 | 10 112.00 | 13 467.00 | 23 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 476.00 | 1 157 519.00 | 37 957.00 | 1 195 476.00 |
VW T.V.A. | 143 954.00 | 143 954.00 | | 143 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 861.00 | 928 394.00 | 13 467.00 | 941 861.00 |