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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 205.00 | 60.00 | 1 265.00 |
AP Constructions | 34 092.00 | 21 558.00 | 12 535.00 | 34 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 927.00 | 194 808.00 | 21 119.00 | 215 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 076.00 | 1 585 361.00 | 258 714.00 | 1 844 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 894.00 | 1 802 932.00 | 387 961.00 | 2 190 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 526.00 | 285.00 | 853 241.00 | 853 526.00 |
BZ Autres créances | 402 058.00 | | 402 058.00 | 402 058.00 |
CF Disponibilités | 133 824.00 | | 133 824.00 | 133 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 552.00 | 285.00 | 1 400 267.00 | 1 400 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 445.00 | 1 803 217.00 | 1 788 228.00 | 3 591 445.00 |
CU Autres participations | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DG Autres réserves | 406 842.00 | | | 406 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
DL TOTAL (I) | 620 441.00 | | | 620 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 818.00 | | | 732 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 503.00 | | | 383 503.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 788.00 | | | 1 167 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 228.00 | | | 1 788 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 224.00 | | | 1 139 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 322 577.00 | 45 741.00 | 5 368 318.00 | 5 322 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 577.00 | 45 741.00 | 5 368 318.00 | 5 322 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 161.00 | | | 5 469 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 369.00 | | | 5 363 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 633.00 | | 905.00 | 2 278 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 645.00 | 2 190 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 645.00 | 2 094 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 835.00 | | 905.00 | 2 181 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 325.00 | 139 835.00 | 86 227.00 | 1 749 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 40.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 159.00 | 139 795.00 | 86 227.00 | 1 748 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 818.00 | 732 818.00 | | 732 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
UX Autres créances clients | 853 526.00 | 853 526.00 | | 853 526.00 |
VB T. V. A. | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VC Groupe et associés | 273 863.00 | 273 863.00 | | 273 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 592.00 | 10 029.00 | 28 563.00 | 38 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 926.00 | 1 257 302.00 | 42 623.00 | 1 299 926.00 |
VW T.V.A. | 181 688.00 | 181 688.00 | | 181 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 788.00 | 1 139 224.00 | 28 563.00 | 1 167 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |