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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AP Constructions | 34 092.00 | 23 838.00 | 10 255.00 | 34 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 278.00 | 219 288.00 | 7 989.00 | 227 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 210.00 | 954 923.00 | 67 287.00 | 1 022 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 052.00 | 1 199 314.00 | 182 738.00 | 1 382 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 339.00 | | 510 339.00 | 510 339.00 |
BZ Autres créances | 629 133.00 | | 629 133.00 | 629 133.00 |
CF Disponibilités | 88 563.00 | | 88 563.00 | 88 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 642.00 | | 1 241 642.00 | 1 241 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 694.00 | 1 199 314.00 | 1 424 380.00 | 2 623 694.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
DG Autres réserves | 421 083.00 | 421 083.00 | | 421 083.00 |
DH Report à nouveau | -15 008.00 | | | -15 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 384.00 | -15 008.00 | | -5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 508 498.00 | 513 882.00 | | 508 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 651.00 | 23 692.00 | | 13 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 351.00 | 552 987.00 | | 558 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 903.00 | 361 003.00 | | 331 903.00 |
EA Autres dettes | 11 017.00 | 4 179.00 | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 882.00 | 941 861.00 | | 915 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 380.00 | 1 455 742.00 | | 1 424 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FG Production vendue services | 4 015 611.00 | 11 728.00 | 4 027 339.00 | 4 015 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 120.00 | 11 728.00 | 4 027 848.00 | 4 016 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 991.00 | 11 791.00 | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 11 791.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | 13 780.00 | | 5 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 686.00 | 13 780.00 | | 5 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | -1 988.00 | | 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 595.00 | 3 886.00 | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 094.00 | 4 177 295.00 | | 4 105 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 478.00 | 4 192 303.00 | | 4 110 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 384.00 | -15 008.00 | | -5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 022.00 | | 51 530.00 | 1 426 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 47 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 500.00 | 1 382 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 1 283 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 050.00 | | 7 530.00 | 1 334 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 707.00 | | 44 000.00 | 40 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 853.00 | 47 461.00 | 58 000.00 | 1 209 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 588.00 | 47 461.00 | 58 000.00 | 1 208 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 351.00 | 558 351.00 | | 558 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
UX Autres créances clients | 510 339.00 | 510 339.00 | | 510 339.00 |
VB T. V. A. | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
VC Groupe et associés | 534 427.00 | 534 427.00 | | 534 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 820.00 | 1 184 820.00 | | 1 184 820.00 |
VW T.V.A. | 157 294.00 | 157 294.00 | | 157 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 882.00 | 915 882.00 | | 915 882.00 |