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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 363.00 | 231 068.00 | 30 294.00 | 261 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 345.00 | 232 326.00 | 72 018.00 | 304 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BZ Autres créances | 310 822.00 | | 310 822.00 | 310 822.00 |
CF Disponibilités | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 529.00 | | 339 529.00 | 339 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 874.00 | 232 326.00 | 411 547.00 | 643 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265.00 | 1 291.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 141.00 | 42 973.00 | | 121 141.00 |
DL TOTAL (I) | 130 207.00 | 53 065.00 | | 130 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 945.00 | 30 609.00 | | 17 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 736.00 | 68 733.00 | | 159 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 658.00 | 102 241.00 | | 103 658.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 340.00 | 201 728.00 | | 281 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 547.00 | 254 793.00 | | 411 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 854.00 | 184 063.00 | | 276 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 106.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298 967.00 | | 2 298 967.00 | 2 298 967.00 |
FG Production vendue services | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 725.00 | | 2 327 725.00 | 2 327 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 69 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 131 936.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 131 936.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -31 027.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 540.00 | 30 522.00 | | 53 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 295.00 | 2 494 814.00 | | 2 330 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 153.00 | 2 451 840.00 | | 2 209 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 141.00 | 42 973.00 | | 121 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 345.00 | | | 304 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 621.00 | | | 262 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 959.00 | 9 367.00 | | 222 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 959.00 | 9 367.00 | | 222 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 293 660.00 | | | 293 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 665.00 | 13 179.00 | 4 485.00 | 17 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 223.00 | 319 796.00 | 11 426.00 | 331 223.00 |
VW T.V.A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 340.00 | 276 854.00 | 4 485.00 | 281 340.00 |