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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 326.00 | 262 668.00 | 1 657.00 | 264 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 307.00 | 263 926.00 | 43 381.00 | 307 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BZ Autres créances | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
CF Disponibilités | 97 204.00 | | 97 204.00 | 97 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 065.00 | 263 926.00 | 246 138.00 | 510 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | 42 232.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 700.00 | 26 200.00 | | 61 700.00 |
DL TOTAL (I) | 70 934.00 | 77 233.00 | | 70 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 211.00 | 110 918.00 | | 86 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 827.00 | 46 986.00 | | 57 827.00 |
EA Autres dettes | 17 265.00 | 8 615.00 | | 17 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 204.00 | 166 520.00 | | 175 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 138.00 | 243 753.00 | | 246 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 941.00 | | 1 974 941.00 | 1 974 941.00 |
FG Production vendue services | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 058.00 | | 1 993 058.00 | 1 993 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 55 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 807.00 | 11 356.00 | | 21 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 410.00 | 1 631 540.00 | | 1 994 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 709.00 | 1 605 339.00 | | 1 932 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 700.00 | 26 200.00 | | 61 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 211.00 | 86 211.00 | | 86 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VC Groupe et associés | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
VI Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 937.00 | 115 937.00 | | 115 937.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 204.00 | 175 204.00 | | 175 204.00 |