| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 326.00 | 257 784.00 | 6 541.00 | 264 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 307.00 | 259 042.00 | 48 265.00 | 307 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BZ Autres créances | 96 813.00 | | 96 813.00 | 96 813.00 |
CF Disponibilités | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 499.00 | | 137 499.00 | 137 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 807.00 | 259 042.00 | 185 764.00 | 444 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 943.00 | 1 350.00 | | 1 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 288.00 | 39 593.00 | | 40 288.00 |
DL TOTAL (I) | 51 032.00 | 49 743.00 | | 51 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 637.00 | 107 129.00 | | 78 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 453.00 | 45 123.00 | | 51 453.00 |
EA Autres dettes | | 7 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 732.00 | 159 615.00 | | 134 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 764.00 | 209 358.00 | | 185 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 977.00 | | 1 965 977.00 | 1 965 977.00 |
FG Production vendue services | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 864.00 | | 1 972 864.00 | 1 972 864.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 681.00 | |
GE Autres charges | | | 57 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | 11 550.00 | | 14 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 663.00 | 1 839 758.00 | | 1 973 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 374.00 | 1 800 165.00 | | 1 933 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 288.00 | 39 593.00 | | 40 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 307.00 | | | 307 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 583.00 | | | 265 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 361.00 | 8 681.00 | | 250 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 361.00 | 8 681.00 | | 250 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VC Groupe et associés | 93 734.00 | 93 734.00 | | 93 734.00 |
VI Groupe et associés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 732.00 | 134 732.00 | | 134 732.00 |