| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 612.00 | 240 037.00 | 23 575.00 | 263 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 594.00 | 241 295.00 | 65 299.00 | 306 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BZ Autres créances | 211 113.00 | | 211 113.00 | 211 113.00 |
CF Disponibilités | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 668.00 | | 247 668.00 | 247 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 262.00 | 241 295.00 | 312 967.00 | 554 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407.00 | 265.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 943.00 | 121 141.00 | | 34 943.00 |
DL TOTAL (I) | 44 150.00 | 130 207.00 | | 44 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 765.00 | 17 945.00 | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 102.00 | 159 736.00 | | 184 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 385.00 | 103 658.00 | | 65 385.00 |
EA Autres dettes | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 817.00 | 281 340.00 | | 268 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 967.00 | 411 547.00 | | 312 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 817.00 | 276 854.00 | | 268 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 796.00 | | 1 953 796.00 | 1 953 796.00 |
FG Production vendue services | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 445.00 | | 1 974 445.00 | 1 974 445.00 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 57 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 2 000.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 2 000.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -2 000.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 53 540.00 | | 10 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 925.00 | 2 330 295.00 | | 1 976 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 982.00 | 2 209 153.00 | | 1 941 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 943.00 | 121 141.00 | | 34 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 345.00 | | 2 249.00 | 304 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 621.00 | | 2 249.00 | 262 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 326.00 | 8 968.00 | | 232 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 326.00 | 8 968.00 | | 232 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 102.00 | 184 102.00 | | 184 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 152 266.00 | | | 152 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 988.00 | 215 642.00 | 11 346.00 | 226 988.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 817.00 | 268 817.00 | | 268 817.00 |