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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 326.00 | 261 709.00 | 2 616.00 | 264 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 307.00 | 262 967.00 | 44 340.00 | 307 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BZ Autres créances | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
CF Disponibilités | 70 841.00 | | 70 841.00 | 70 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 413.00 | | 199 413.00 | 199 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 721.00 | 262 967.00 | 243 753.00 | 506 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 232.00 | 1 943.00 | | 42 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 200.00 | 40 288.00 | | 26 200.00 |
DL TOTAL (I) | 77 233.00 | 51 032.00 | | 77 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 918.00 | 78 637.00 | | 110 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 986.00 | 51 453.00 | | 46 986.00 |
EA Autres dettes | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 520.00 | 134 732.00 | | 166 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 753.00 | 185 764.00 | | 243 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 019.00 | | 1 611 019.00 | 1 611 019.00 |
FG Production vendue services | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 456.00 | | 1 629 456.00 | 1 629 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 48 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 14 913.00 | | 11 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 540.00 | 1 973 663.00 | | 1 631 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 339.00 | 1 933 374.00 | | 1 605 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 200.00 | 40 288.00 | | 26 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 307.00 | | | 307 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 583.00 | | | 265 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 042.00 | 3 925.00 | | 259 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 042.00 | 3 925.00 | | 259 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 918.00 | 110 918.00 | | 110 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VC Groupe et associés | 92 293.00 | 92 293.00 | | 92 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 520.00 | 166 520.00 | | 166 520.00 |