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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 326.00 | 249 103.00 | 15 222.00 | 264 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 307.00 | 250 361.00 | 56 946.00 | 307 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BZ Autres créances | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
CF Disponibilités | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 720.00 | 250 361.00 | 209 358.00 | 459 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 350.00 | 407.00 | | 1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 593.00 | 34 943.00 | | 39 593.00 |
DL TOTAL (I) | 49 743.00 | 44 150.00 | | 49 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 129.00 | 184 102.00 | | 107 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 123.00 | 65 385.00 | | 45 123.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | 14 563.00 | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 615.00 | 268 817.00 | | 159 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 358.00 | 312 967.00 | | 209 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 817.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 831 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 838 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | 54 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 10 932.00 | | 11 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 758.00 | 1 976 925.00 | | 1 839 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 165.00 | 1 941 982.00 | | 1 800 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 593.00 | 34 943.00 | | 39 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 594.00 | | 713.00 | 306 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 870.00 | | 713.00 | 264 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 295.00 | 9 066.00 | | 241 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 295.00 | 9 066.00 | | 241 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 129.00 | 107 129.00 | | 107 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 675.00 | 106 441.00 | 11 234.00 | 117 675.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 615.00 | 159 615.00 | | 159 615.00 |