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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 468.00 | 7 467.00 | 5 000.00 | 12 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 206.00 | 92 766.00 | 30 439.00 | 123 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 443.00 | 102 236.00 | 44 208.00 | 146 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 784.00 | | 935 784.00 | 935 784.00 |
BZ Autres créances | 278 779.00 | | 278 779.00 | 278 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CF Disponibilités | 205 882.00 | | 205 882.00 | 205 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 542.00 | | 1 493 542.00 | 1 493 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 986.00 | 102 236.00 | 1 537 750.00 | 1 639 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 810.00 | 177 638.00 | | 177 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 812.00 | 172.00 | | 30 812.00 |
DL TOTAL (I) | 291 122.00 | 260 310.00 | | 291 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 4 138.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | 2 151.00 | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 381.00 | 812 548.00 | | 1 070 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 378.00 | 125 503.00 | | 158 378.00 |
EA Autres dettes | 13 946.00 | 28 755.00 | | 13 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 628.00 | 973 095.00 | | 1 246 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 750.00 | 1 233 405.00 | | 1 537 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 707.00 | | 4 651.00 | 142 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 146 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 562.00 | | 4 111.00 | 131 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143.00 | | 540.00 | 9 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 357.00 | 15 879.00 | | 86 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 355.00 | 15 879.00 | | 84 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 381.00 | 1 070 381.00 | | 1 070 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 935 784.00 | | | 935 784.00 |
VB T. V. A. | 177 376.00 | | | 177 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VP Divers | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 858.00 | 1 244 858.00 | | 1 244 858.00 |
VW T.V.A. | 117 184.00 | 117 184.00 | | 117 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 628.00 | 1 246 628.00 | | 1 246 628.00 |