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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 454.00 | 12 289.00 | 165.00 | 12 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 153.00 | 115 079.00 | 54 074.00 | 169 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 155.00 | 127 368.00 | 62 787.00 | 190 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 862.00 | | 674 862.00 | 674 862.00 |
BZ Autres créances | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 685 246.00 | | 685 246.00 | 685 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 368.00 | | 1 451 368.00 | 1 451 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 524.00 | 127 368.00 | 1 514 156.00 | 1 641 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 750.00 | 94 879.00 | | 79 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 987.00 | 185 871.00 | | 180 987.00 |
DL TOTAL (I) | 343 237.00 | 363 250.00 | | 343 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 403.00 | 184 598.00 | | 166 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 816.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 692.00 | 742 724.00 | | 517 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 105.00 | 97 667.00 | | 117 105.00 |
EA Autres dettes | 319 688.00 | 199 291.00 | | 319 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 984.00 | 112 170.00 | | 49 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 919.00 | 1 337 267.00 | | 1 170 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 156.00 | 1 700 517.00 | | 1 514 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 694.00 | 1 195 734.00 | | 1 048 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708 493.00 | | 3 708 493.00 | 3 708 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 493.00 | | 3 708 493.00 | 3 708 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 367.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 1 817.00 | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 6 371.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | -4 371.00 | | -2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 959.00 | 72 989.00 | | 63 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 523.00 | 3 087 641.00 | | 3 714 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 536.00 | 2 901 770.00 | | 3 533 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 987.00 | 185 871.00 | | 180 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 750.00 | | 26 298.00 | 171 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 893.00 | 190 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 893.00 | 181 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 201.00 | | 26 298.00 | 163 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 894.00 | 19 367.00 | 7 893.00 | 115 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 894.00 | 19 367.00 | 7 893.00 | 115 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 692.00 | 517 692.00 | | 517 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 688.00 | 319 688.00 | | 319 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 674 862.00 | 674 862.00 | | 674 862.00 |
VB T. V. A. | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 403.00 | 166 403.00 | | 166 403.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 241.00 | 758 241.00 | | 758 241.00 |
VW T.V.A. | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 919.00 | 1 170 919.00 | | 1 170 919.00 |