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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 454.00 | 9 836.00 | 2 617.00 | 12 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 778.00 | 100 416.00 | 38 362.00 | 138 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 002.00 | 112 255.00 | 49 747.00 | 162 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 109.00 | | 584 109.00 | 584 109.00 |
BZ Autres créances | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 321 888.00 | | 321 888.00 | 321 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 893.00 | | 1 097 893.00 | 1 097 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 895.00 | 112 255.00 | 1 147 640.00 | 1 259 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 986.00 | 208 622.00 | | 238 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 590.00 | 30 364.00 | | 28 590.00 |
DL TOTAL (I) | 350 077.00 | 321 486.00 | | 350 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 643.00 | 7 661.00 | | 19 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 637.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 584.00 | 1 041 506.00 | | 649 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 212.00 | 57 758.00 | | 103 212.00 |
EA Autres dettes | 23 701.00 | 25 211.00 | | 23 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 564.00 | 1 132 772.00 | | 797 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 640.00 | 1 454 259.00 | | 1 147 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 237.00 | 1 129 089.00 | | 785 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 113.00 | | 22 741.00 | 140 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 162 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | 151 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 343.00 | | 22 741.00 | 129 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 736.00 | 12 371.00 | 853.00 | 100 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 734.00 | 12 371.00 | 853.00 | 98 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 584.00 | 649 584.00 | | 649 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 584 109.00 | 584 109.00 | | 584 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VB T. V. A. | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 643.00 | 7 317.00 | 12 326.00 | 19 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 141.00 | 769 141.00 | | 769 141.00 |
VW T.V.A. | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 564.00 | 785 237.00 | 12 326.00 | 797 564.00 |